T.S. Lines Limited (2510) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 520.28M | 3.73B | 1.01B | 10.72B | 9.13B |
| רווח נקי | 329.39M | 2.84B | 108.06M | 8.47B | 8.40B |
| פחת והפחתות | 156.53M | 1.37B | 1.62B | 1.86B | 961.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 29.21M | -322.55M | -114.53M | 725.27M | -135.85M |
| יתרת לקוחות | 10.78M | -442.65M | 290.71M | 904.03M | -684.93M |
| מלאי | 7.11M | -40.65M | 27.32M | 109.24K | -116.26M |
| יתרת ספקים | 12.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.56M | 160.75M | -432.56M | -178.87M | 665.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.15M | -160.72M | -608.39M | -335.54M | -101.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -200.97M | -4.02B | -1.33B | -1.37B | -3.67B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -200.99M | -4.22B | -24.24B | -1.86B | -3.74B |
| רכישות, נטו | 21.03K | -15.54K | 10.89B | 168.85M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -121.22K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 203.00M | 12.02B | 319.85M | 60.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -255.07M | -2.00B | -4.40B | -5.81B | -9.36M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -1.50B | 662.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.11B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -198.47M | -2.33B | -3.12B | -2.89B | -81.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -56.60M | -771.32M | -1.27B | -1.43B | -590.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 485.62M | 3.28B | 5.59B | 10.30B | 6.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 153.99K | -5.27M | 531.01K | -9.70M | -38.57M |
| שינוי נטו במזומנים | 64.39M | -2.29B | -4.71B | 3.53B | 5.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 421.24M | 5.56B | 10.31B | 6.77B | 1.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 485.62M | 3.28B | 5.59B | 10.30B | 6.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 319.32M | -487.77M | -2.09B | 8.86B | 5.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 520.28M | 3.73B | 1.01B | 10.72B | 9.13B |
| הוצאות הוניות | -200.96M | -4.22B | -3.10B | -1.86B | -3.74B |
הנתונים מוצגים ב-HKD