Zhongshen Jianye Holding Limited (2503) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.45 | 1.37 | 1.26 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.45 | 1.37 | 1.26 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.14 | -0.13 | 0.04 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.91 | -2.21 | -4.63 | 17.03 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 548.62M | 487.49M | 405.13M | 309.02M | 157.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.93 | 3.46 | 4.52 | 5.18 |
| יחס כיסוי חוב | -0.41 | -0.39 | 0.18 | 7.26 | 61.93 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.09 | -13.04 | 0.77 | 21.96 | 79.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.23 | 0.18 | 0.12 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.52 | 0.74 | -8.92 | -2.23 | -5.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.18% | 2.64% | 5.51% | 5.82% | 6.37% |
| שיעור EBIT | -7.54% | -8.44% | 0.31% | 3.18% | 2.97% |
| שיעור EBITDA | -5.97% | -7.21% | 0.60% | 3.41% | 3.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.54% | -8.44% | 0.31% | 3.12% | 2.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.20% | -8.90% | 0.01% | 3.04% | 2.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.22% | -8.58% | 0.26% | 2.08% | 1.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.21% | -8.58% | 0.26% | 2.08% | 1.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.34% | 96.36% | 4,984.62% | 68.36% | 66.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.64% | 105.53% | 1.68% | 97.35% | 99.12% |
| תשואה על הנכסים | -1.67% | -2.18% | 0.12% | 1.89% | 1.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.21% | -6.39% | 0.41% | 8.54% | 7.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.17% | -6.28% | 0.46% | 11.99% | 7.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.87% | -5.38% | 0.43% | 8.11% | 7.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.78% | -2.19% | 0.12% | 1.90% | 1.50% |
| תשואת רווחים | -14.77% | -11.68% | 0.63% | 12.63% | 7.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.34 | 0.35 | 0.60 | 1.12 | 1.12 |
| מחזור זכאים | 0.45 | 0.44 | 0.65 | 1.20 | 1.39 |
| מחזור מלאי | 559.73 | 2,122.02 | 4,488.70 | 3,982.80 | 4,438.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.18 | 9.10 | 15.39 | 35.10 | 410.64 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.25 | 0.46 | 0.91 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.90 | 1.97 | 4.79 | 6.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 255.85 | 234.34 | 54.14 | 21.34 | 64.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,072.15 | 1,054.70 | 613.12 | 325.86 | 327.17 |
| ימי מלאי | 0.65 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| ימי אשראי מספקים | 816.95 | 820.53 | 559.06 | 304.61 | 263.03 |
| מחזור תפעולי | 1,072.80 | 1,054.88 | 613.20 | 325.95 | 327.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.23 | -0.30 | 0.13 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.23 | -0.31 | 0.02 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.06 | 0.18 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -191.16 | -34,406,790.20 | -18.18 | 1.21 | 113.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -191.16 | -34,406,790.20 | -18.18 | 1.21 | 113.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.91 | -2.21 | -2.70 | 1.67 | 29.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.37 | -0.20 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.44% | -50.75% | -52.39% | 3.55% | 21.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.91 | -8.56 | 158.35 | 7.92 | 12.92 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 0.73 | 0.41 | 0.16 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.55 | 0.65 | 0.68 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.89 | -1.97 | -1.91 | 28.14 | 4.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.53 | -1.97 | -2.01 | 4.95 | 4.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -1.66 | 0.12 | -1.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.55 | 0.65 | 0.68 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | -18.20 | -9.46 | 59.76 | 2.59 | 2.53 |
| שווי חברה | 421.83M | 282.37M | 267.83M | 135.26M | 108.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.25 | -9.46 | 59.76 | 2.59 | 2.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 0.68 | 0.36 | 0.09 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.06 | -1.83 | -1.66 | 15.11 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.10 | -1.83 | -1.75 | 2.66 | 1.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.83 | 0.92 | 0.94 | 0.69 |
| הון עצמי למניה | 0.66 | 0.84 | 0.93 | 0.96 | 0.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.04 | -48.85 | 0.32 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.62 | 1.47 | 3.97 | 2.68 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 0.96 | 49.85 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.06 | 0.02 | 0.96 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 4.35 | -3,919.38 | 1.45 | 2.77 |
הנתונים מוצגים ב-CNY