Zhongshen Jianye Holding Limited (2503) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -154.49M | -152.86M | 50.91M | 46.97M | -75.43M |
| רווח נקי | -35.54M | 39.00K | 35.15M | 25.33M | 28.08M |
| פחת והפחתות | 5.09M | 5.09M | 3.54M | 3.47M | 3.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -130.83M | -153.42M | 13.03M | 31.30M | -95.13M |
| יתרת לקוחות | 50.32M | 137.53M | -145.91M | -160.55M | -215.39M |
| מלאי | -31.17K | 204.00K | -64.09K | 48.00K | -204.59K |
| יתרת ספקים | -155.66M | -172.80M | 125.25M | 228.64M | 164.01M |
| הון חוזר אחר | -25.46M | -119.90M | 33.75M | -36.83M | -43.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.79M | -4.57M | -815.96K | -13.12M | 2.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 212.36K | -12.69M | -41.91M | -578.00K | -174.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -8.41M | -41.96M | -617.49K | -209.71K |
| רכישות, נטו | 212.36K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.00M | 0 | -54.66K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 720.00K | 47.00K | 94.14K | 35.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 125.33M | 115.06M | 26.01M | 24.56M | 81.58M |
| פירעון חוב | 12.90M | 27.08M | 29.24M | -1.35M | -977.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 112.72M | 117.03M | 0 | 22.44M | 9.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -285.42K | -29.05M | -3.23M | 3.48M | 72.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.84M | 96.65M | 147.14M | 112.12M | 41.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.63M | 0 | 12.00K | 96.00K | 4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -24.31M | -50.49M | 35.02M | 71.05M | 20.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.16M | 147.14M | 112.12M | 41.07M | 20.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.84M | 96.65M | 147.14M | 112.12M | 41.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -154.49M | -161.27M | 8.95M | 69.57M | -75.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -154.49M | -152.86M | 50.91M | 46.97M | -61.07M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -8.41M | -41.96M | -617.49K | -209.71K |
הנתונים מוצגים ב-CNY