Luyuan Group Holding (Cayman) Limited (2451) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.10 | 1.06 | 1.44 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.97 | 0.93 | 1.29 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.28 | 0.37 | 0.64 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.15 | -0.00 | 0.14 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.21 | -0.00 | 1.57 | 1.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -161.27M | -96.08M | -158.32M | 295.77M | -406.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.49 | 0.24 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.39 | 1.49 | 0.68 | 0.43 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.60 | 0.41 | 0.30 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 3.04 | 2.89 | 2.53 | 4.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 1.38 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.34 | 4.43 | 5.01 | 6.39 | 5.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.59 | 0.36 | 0.29 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.34 | 6.61 | 2.59 | 2.00 | 1.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.85 | 4.96 | 0.47 | -1.94 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.91% | 13.77% | 13.11% | 13.40% | 11.74% |
| שיעור EBIT | 1.49% | 3.61% | 1.64% | 3.41% | 3.07% |
| שיעור EBITDA | 4.15% | 5.82% | 3.34% | 5.21% | 4.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.49% | 1.54% | 2.17% | 2.76% | 2.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.00% | 3.16% | 2.47% | 2.97% | 2.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.66% | 2.96% | 2.30% | 2.86% | 2.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.66% | 2.96% | 2.29% | 2.86% | 2.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.46% | 93.69% | 93.08% | 96.34% | 96.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 201.29% | 205.14% | 113.85% | 107.66% | 97.19% |
| תשואה על הנכסים | 2.58% | 3.35% | 2.70% | 3.77% | 3.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.10% | 10.17% | 7.80% | 9.53% | 17.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.93% | 4.26% | 6.10% | 6.90% | 11.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.64% | 1.96% | 3.99% | 6.14% | 8.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.58% | 3.45% | 2.70% | 3.77% | 3.82% |
| תשואת רווחים | 3.11% | 4.02% | 4.14% | 6.50% | 4.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.63 | 12.83 | 13.83 | 23.21 | 16.30 |
| מחזור זכאים | 4.83 | 8.73 | 3.12 | 3.28 | 2.82 |
| מחזור מלאי | 9.93 | 12.22 | 13.44 | 16.21 | 8.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.29 | 3.71 | 3.62 | 4.82 | 5.63 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 1.13 | 1.17 | 1.32 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.69 | 24.93 | 10.65 | 12.96 | -38.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.20 | 16.53 | -63.43 | -72.99 | -66.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.04 | 28.46 | 26.40 | 15.72 | 22.39 |
| ימי מלאי | 36.75 | 29.87 | 27.16 | 22.51 | 40.73 |
| ימי אשראי מספקים | 75.59 | 41.80 | 116.98 | 111.22 | 129.33 |
| מחזור תפעולי | 91.79 | 58.33 | 53.56 | 38.23 | 63.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 1.18 | -0.01 | 0.78 | 1.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.43 | 0.57 | -1.08 | 0.17 | 0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.61 | 1.08 | 0.61 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.08 | 0.49 | 140.13 | 0.22 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.15 | 1.57 | -0.01 | 1.28 | 2.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.20 | 1.95 | -0.01 | 1.28 | 2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.18 | -0.00 | 0.40 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.08 | -0.00 | 0.05 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.75% | 5.15% | -15.47% | 2.56% | 9.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.32 | 24.75 | 24.16 | 15.38 | 23.75 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.74 | 0.56 | 0.44 | 0.59 |
| מכפיל הון | 2.57 | 2.53 | 1.89 | 1.47 | 4.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.71 | 19.42 | -6.46 | 39.07 | 10.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.34 | 9.45 | -905.57 | 8.59 | 5.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.99 | 0.45 | -0.80 | 0.29 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.57 | 2.53 | 1.89 | 1.47 | 4.12 |
| מכפיל שווי חברה | 29.27 | 17.63 | 17.14 | 6.52 | 13.80 |
| שווי חברה | 6.30B | 5.90B | 2.90B | 1.73B | 3.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.21 | 17.63 | 17.14 | 6.52 | 13.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.03 | 0.57 | 0.34 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.20 | 27.03 | -6.65 | 30.12 | 11.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 156.04 | 13.15 | -931.34 | 6.62 | 6.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.51 | 4.02 | 3.72 | 4.55 | 1.38 |
| הון עצמי למניה | 4.52 | 4.40 | 3.72 | 4.55 | 1.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 13.57 | 15.10 | 12.60 | 15.13 | 11.21 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.45 | 0.29 | 0.43 | 0.28 |
| נטל מס | 0.88 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.97 |
| נטל ריבית | 2.01 | 0.88 | 1.50 | 0.87 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 2.40 | -0.02 | 1.79 | 4.17 |
הנתונים מוצגים ב-CNY