דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Luyuan Group Holding (Cayman) Limited (2451) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת448.98M-3.12M260.63M509.89M144.39M
רווח נקי186.90M125.43M145.61M122.25M61.59M
פחת והפחתות127.36M108.82M91.73M75.41M63.40M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות62.59M017.97M00
שינוי בהון החוזר97.80M-339.68M135.00K320.70M26.94M
יתרת לקוחות-106.64M-137.24M80.38M-70.41M-273.68M
מלאי-31.32M-49.04M191.64M-57.60M-179.65M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר235.77M-153.40M-271.89M448.71M480.27M
פריטים אחרים שאינם במזומן-25.67M102.32M5.19M-8.47M-7.55M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-817.70M-448.64M-310.78M-294.10M-562.52M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-230.54M-433.38M-203.30M-233.72M-317.11M
רכישות, נטו324.00K-23.40M000
רכישת השקעות-1.52B0-945.81M-510.29M-1.17B
מכירת השקעות / פירעון השקעות962.42M0825.03M345.50M867.76M
פעילויות השקעה אחרות-28.51M8.13M13.30M104.42M54.30M
תזרים מזומנים מפעילות מימון291.01M12.91M654.71M-44.86M464.85M
פירעון חוב284.02M359.28M-13.43M-12.80M483.07M
הנפקת מניות רגילות00699.58M00
רכישה עצמית של מניות רגילות0-183.50M000
דיבידנדים ששולמו-56.31M0000
פעילויות מימון אחרות63.30M-162.87M-31.44M-32.07M-18.22M
יתרת מזומנים בסוף התקופה474.78M554.51M994.97M395.04M222.01M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.02M-1.62M-4.63M2.09M-75.00K
שינוי נטו במזומנים-79.73M-440.46M599.93M173.03M46.64M
מזומנים בתחילת התקופה554.51M994.97M395.04M222.01M175.37M
מזומנים בסוף התקופה474.78M554.51M994.97M395.04M222.01M
תזרים מזומנים חופשי218.45M-436.49M57.32M276.17M-201.72M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת448.98M-3.12M260.63M509.89M144.39M
הוצאות הוניות-230.54M-433.38M-203.30M-233.72M-346.11M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Luyuan Group Holding (Cayman) Limited - תזרים מזומנים