Autostreets Development Limited (2443) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.17 | 4.89 | 4.42 | 3.21 | 1.83 |
| יחס מהיר | 4.17 | 4.89 | 4.42 | 3.21 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 3.51 | 3.99 | 2.87 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.12 | -0.30 | -0.01 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.13 | 0.04 | 0.38 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.25 | 0.07 | 1.77 | 1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 829.25M | 877.53M | 845.45M | 293.40M | 78.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.35 | 3.00 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 2.90 | 7.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.37 | -0.55 | 0.27 | 1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.56 | 1.86 | 6.55 | 14.88 | 12.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 0.17 | 1.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.20 | -12.17 | 12.95 | -27.77 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.05% | 62.61% | 62.44% | 63.52% | 60.91% |
| שיעור EBIT | -1.12% | 9.94% | -23.28% | 4.84% | 22.66% |
| שיעור EBITDA | 9.11% | 19.53% | -16.00% | 5.84% | 29.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.96% | 4.71% | 10.13% | 17.44% | 15.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.64% | 9.32% | -24.83% | 3.66% | 21.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.70% | 3.05% | -30.10% | -3.15% | 9.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.82% | 8.00% | -27.06% | 1.88% | 14.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 407.89% | 32.72% | 121.25% | -86.06% | 45.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.11% | 198.05% | -245.21% | 21.01% | 138.25% |
| תשואה על הנכסים | -1.13% | 0.67% | -9.84% | -1.35% | 4.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.49% | 0.89% | -13.28% | -3.93% | 34.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.08% | 1.28% | 4.19% | 10.45% | 14.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.91% | 0.96% | 3.64% | 4.87% | 8.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.13% | 0.67% | -9.84% | -1.35% | 4.41% |
| תשואת רווחים | -2.14% | 0.41% | -3.27% | -0.16% | 1.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.98 | 18.83 | 3.77 | 4.62 | 35.27 |
| מחזור זכאים | 9.39 | 10.15 | 13.82 | 5.90 | 5.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.89 | 4.68 | 5.46 | 6.30 | 6.07 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.22 | 0.33 | 0.43 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | 0.30 | 0.51 | 0.86 | 1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.27 | -16.58 | 70.31 | 17.10 | -55.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.60 | 19.39 | 96.71 | 78.98 | 10.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 38.87 | 35.97 | 26.41 | 61.88 | 65.39 |
| מחזור תפעולי | 16.60 | 19.39 | 96.71 | 78.98 | 10.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.14 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.97 | 0.77 | 0.94 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.76 | 37.55 | 4.30 | 17.20 | 20.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.76 | 37.55 | 4.30 | 17.20 | 20.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.17 | 0.05 | 0.89 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.12 | 0.02 | 0.25 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.10% | 1.55% | 0.19% | 1.19% | 2.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -47.12 | 242.24 | -30.55 | -629.50 | 83.57 |
| מכפיל מכירות | 3.14 | 7.37 | 9.20 | 19.84 | 8.08 |
| מכפיל הון | 0.71 | 2.15 | 4.06 | 24.72 | 28.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.49 | 64.70 | 518.60 | 84.03 | 41.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.18 | 62.97 | 398.07 | 79.14 | 39.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | -2.27 | -0.04 | 5.56 | -6.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 2.15 | 4.06 | 24.72 | 28.49 |
| מכפיל שווי חברה | 41.65 | 25.55 | -44.52 | 312.15 | 27.91 |
| שווי חברה | 776.14M | 1.35B | 2.91B | 8.97B | 3.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.55 | 25.55 | -44.52 | 312.15 | 27.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.79 | 4.99 | 7.12 | 18.22 | 8.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.54 | 43.82 | 401.71 | 77.16 | 41.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.96 | 42.65 | 308.35 | 72.68 | 39.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 0.47 | 0.51 |
| הון עצמי למניה | 1.09 | 1.11 | 1.15 | 0.47 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.72 | 0.14 | -0.09 | 0.49 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.33 | 0.51 | 0.59 | 1.41 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | 0.01 | -0.15 | -0.02 | 0.14 |
| נטל מס | 4.08 | 0.33 | 1.21 | -0.86 | 0.45 |
| נטל ריבית | 1.46 | 0.94 | 1.07 | 0.76 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.54 | 0.50 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.02 | 3.94 | -0.09 | 6.85 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-CNY