Autostreets Development Limited (2443) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.71M | 9.44M | 123.36M | 95.33M | 188.71M |
| רווח נקי | 8.05M | -101.45M | 18.02M | 45.24M | 227.88M |
| פחת והפחתות | 25.98M | 29.74M | 27.43M | 29.78M | 28.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.71M | -56.23M | 21.77M | -979.00K | -14.37M |
| יתרת לקוחות | 270.80K | 1.30M | -3.13M | -3.86M | 23.99M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.89M | -57.53M | 24.91M | 2.88M | -38.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.38M | 137.38M | 56.13M | 21.29M | -53.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -219.71M | -63.00K | 310.91M | -43.89M | -47.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -844.56K | -2.11M | -7.10M | -4.56M | -6.22M |
| רכישות, נטו | -253.27K | 0 | -2.02M | 0 | 16.13M |
| רכישת השקעות | -1.95M | -7.30M | -2.50M | -78.00M | -21.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 292.24K | 8.50M | 77.23M | 21.39M | 63.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -216.96M | 849.00K | 245.30M | 17.28M | -99.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.56M | 100.15M | 111.51M | -15.96M | -49.20M |
| פירעון חוב | -3.39M | 59.98M | 19.80M | 8.09M | -29.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 139.12M | 542.86M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.17M | -98.95M | -451.16M | -24.05M | -19.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 828.94M | 1.05B | 935.44M | 389.30M | 352.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.08M | 1.63M | 369.00K | 1.41M | -9.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -171.48M | 111.16M | 546.14M | 36.90M | 92.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00B | 935.44M | 389.30M | 352.40M | 260.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 828.94M | 1.05B | 935.44M | 389.30M | 352.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.87M | 7.25M | 116.19M | 90.73M | 182.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.71M | 9.44M | 123.36M | 95.33M | 188.71M |
| הוצאות הוניות | -844.56K | -2.19M | -7.17M | -4.60M | -6.28M |
הנתונים מוצגים ב-CNY