Eagle Nice (International) Holdings Ltd. (2368) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.16 | 1.03 | 1.36 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.70 | 0.52 | 0.78 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.20 | 0.40 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0 | -0.00 | 0.19 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | 0 | -0.00 | 0.35 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -112.39M | -112.39M | -187.91M | 116.19M | 269.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.29 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.78 | 0.84 | 0.58 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.37 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.23 | 2.27 | 2.01 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.63 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.92 | 4.92 | 5.59 | 9.49 | 19.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.80 | 0.63 | 0.37 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.63 | 2.63 | 2.72 | 1.79 | 1.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.55 | 1.55 | 1.97 | 0.77 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.87% | 13.87% | 16.07% | 18.37% | 17.95% |
| שיעור EBIT | 6.24% | 6.24% | 8.17% | 10.41% | 10.54% |
| שיעור EBITDA | 9.58% | 9.58% | 11.38% | 13.40% | 13.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.24% | 6.24% | 8.03% | 10.13% | 10.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.06% | 5.06% | 6.74% | 9.35% | 9.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.46% | 3.46% | 4.52% | 6.47% | 7.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.63% | 3.63% | 4.75% | 6.68% | 7.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.38% | 68.38% | 67.07% | 69.20% | 73.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.96% | 80.96% | 83.93% | 92.29% | 93.57% |
| תשואה על הנכסים | 4.19% | 4.19% | 5.47% | 8.31% | 9.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.06% | 9.33% | 12.38% | 16.72% | 17.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.37% | 13.37% | 18.73% | 21.06% | 23.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.45% | 6.45% | 8.07% | 11.28% | 13.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.36% | 4.36% | 5.70% | 8.60% | 10.23% |
| תשואת רווחים | 10.87% | 9.63% | 9.45% | 10.66% | 12.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.37 | 12.37 | 7.82 | 9.32 | 8.97 |
| מחזור זכאים | 12.38 | 12.38 | 12.63 | 10.84 | 8.85 |
| מחזור מלאי | 5.24 | 5.24 | 4.19 | 4.72 | 4.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.69 | 2.69 | 2.60 | 2.89 | 3.11 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.29 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.91 | 29.69 | 19.65 | 9.46 | 9.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.65 | 69.65 | 104.87 | 82.84 | 73.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.50 | 29.50 | 46.69 | 39.15 | 40.69 |
| ימי מלאי | 69.62 | 69.62 | 87.07 | 77.35 | 74.36 |
| ימי אשראי מספקים | 29.47 | 29.47 | 28.89 | 33.66 | 41.26 |
| מחזור תפעולי | 99.12 | 99.12 | 133.76 | 116.50 | 115.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.22 | 0 | -0.00 | 0.43 | 1.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | 0 | -0.44 | -0.04 | 0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.44 | 0.47 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1,679.49 | -0.10 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.00 | 0.47 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.00 | 0.91 | 3.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0 | -0.00 | 0.25 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0 | -0.00 | 0.06 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.83% | 0.00% | -10.67% | -0.89% | 18.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.08 | 10.47 | 10.46 | 9.38 | 7.84 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.36 | 0.48 | 0.61 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.97 | 1.31 | 1.57 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.78 | 0 | -9.37 | -111.89 | 5.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.78 | 0 | -15,742.60 | 10.78 | 4.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | -0.45 | -0.51 | -0.86 | 1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.97 | 1.31 | 1.57 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 4.87 | 5.30 | 6.17 | 5.30 | 4.41 |
| שווי חברה | 2.34B | 2.55B | 3.38B | 2.89B | 2.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.87 | 5.30 | 6.17 | 5.30 | 4.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.51 | 0.70 | 0.71 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.73 | 0 | -13.77 | -131.04 | 5.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.73 | 0 | -23,125.62 | 12.63 | 4.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.10 | 3.10 | 2.95 | 2.86 | 2.75 |
| הון עצמי למניה | 3.24 | 3.24 | 3.11 | 2.95 | 3.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 8.74 | 8.74 | 8.53 | 7.63 | 7.59 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.39 | 0.49 | 0.55 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.90 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.72 | 0 | -0.00 | 0.87 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-HKD