Giant Biogene Holding Co. Ltd. (2367) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.63 | 11.27 | 7.66 | 7.79 | 9.03 |
| יחס מהיר | 10.18 | 10.78 | 7.29 | 7.42 | 8.38 |
| יחס מזומנים | 6.21 | 7.88 | 4.82 | 4.72 | 4.74 |
| יחס כושר פירעון | 2.01 | 2.18 | 2.28 | 2.47 | 3.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65 | 2.37 | 2.44 | 3.10 | 3.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 245.59 | 295.12 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.44B | 8.11B | 5.48B | 3.53B | 2.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.13 | 1.14 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 163.75 | 262.51 | 8,006.40 | 13,236.51 | 49,011.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,817.04 | 7,022.46 | 9,659.55 | 14,864.94 | 53,959.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.74 | -2.86 | -1.74 | -1.41 | -1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.07% | 80.34% | 82.09% | 83.63% | 84.39% |
| שיעור EBIT | 31.69% | 38.43% | 41.13% | 49.52% | 49.81% |
| שיעור EBITDA | 33.42% | 39.92% | 41.70% | 50.49% | 50.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.69% | 38.43% | 41.68% | 47.24% | 47.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.59% | 42.59% | 44.37% | 49.52% | 49.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.41% | 34.70% | 37.23% | 41.19% | 42.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.40% | 34.70% | 37.22% | 41.09% | 42.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.56% | 81.47% | 83.91% | 83.19% | 85.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.61% | 110.82% | 106.46% | 104.82% | 103.94% |
| תשואה על הנכסים | 16.20% | 17.65% | 25.66% | 29.19% | 31.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.22% | 19.31% | 29.01% | 33.28% | 35.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.70% | 21.11% | 32.06% | 37.48% | 39.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.77% | 17.19% | 26.87% | 31.09% | 33.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.21% | 17.66% | 25.68% | 29.24% | 32.00% |
| תשואת רווחים | 9.28% | 6.06% | 4.40% | 4.59% | 3.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.60 | 27.33 | 34.48 | 47.15 | 34.06 |
| מחזור זכאים | 4.45 | 5.46 | 3.46 | 4.33 | 6.76 |
| מחזור מלאי | 3.13 | 2.77 | 3.19 | 2.88 | 2.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.96 | 3.95 | 4.70 | 4.95 | 4.29 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.51 | 0.69 | 0.71 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.80 | 1.21 | 1.20 | 1.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.45 | 78.13 | 19.46 | 50.33 | 138.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.84 | 13.36 | 10.59 | 7.74 | 10.72 |
| ימי מלאי | 116.71 | 131.59 | 114.37 | 126.79 | 181.80 |
| ימי אשראי מספקים | 82.10 | 66.82 | 105.50 | 84.20 | 54.03 |
| מחזור תפעולי | 143.55 | 144.95 | 124.96 | 134.54 | 192.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.97 | 1.79 | 2.04 | 1.68 | 0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.74 | 1.40 | 1.79 | 1.45 | 0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.39 | 0.25 | 0.23 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.78 | 0.88 | 0.86 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 1.14 | 1.77 | 7.21 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.42 | 4.55 | 8.27 | 7.21 | 6.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 169.05 | 195.80 | 304.20 | 603.68 | 360.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.34 | 0.37 | 0.47 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.10% | 4.68% | 3.82% | 4.48% | 2.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.94 | 16.33 | 22.75 | 21.80 | 28.90 |
| מכפיל מכירות | 3.43 | 5.73 | 8.47 | 8.98 | 12.25 |
| מכפיל הון | 1.92 | 3.19 | 6.60 | 7.25 | 10.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.93 | 21.35 | 26.15 | 22.30 | 37.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.65 | 16.66 | 22.99 | 19.21 | 31.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | -1.27 | 0.56 | 0.43 | 1.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 3.19 | 6.60 | 7.25 | 10.22 |
| מכפיל שווי חברה | 7.52 | 11.50 | 18.57 | 16.38 | 22.92 |
| שווי חברה | 13.23B | 25.32B | 42.90B | 29.14B | 27.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.49 | 11.50 | 18.57 | 16.38 | 22.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 4.59 | 7.74 | 8.27 | 11.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.25 | 17.10 | 23.91 | 20.54 | 35.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.39 | 13.34 | 21.02 | 17.69 | 29.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.92 | 9.38 | 7.11 | 4.45 | 2.90 |
| הון עצמי למניה | 8.91 | 9.37 | 7.10 | 4.45 | 2.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 5.03 | 5.22 | 5.53 | 3.59 | 2.42 |
| רווח נקי למניה | 1.58 | 1.81 | 2.06 | 1.48 | 1.03 |
| נטל מס | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.11 | 1.08 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.02 | 0.83 | 0.94 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-CNY