Giant Biogene Holding Co. Ltd. (2367) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90B | 2.04B | 1.65B | 931.64M | 692.40M |
| רווח נקי | 1.87B | 2.46B | 1.75B | 1.18B | 972.92M |
| פחת והפחתות | 82.25M | 49.49M | 34.18M | 27.63M | 24.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -253.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 45.24M | 89.72M | 20.52M | 17.66M | 16.49M |
| שינוי בהון החוזר | -37.23M | -26.24M | 127.81M | -131.67M | -57.85M |
| יתרת לקוחות | -100.34M | -40.20M | -32.58M | -3.64M | -11.16M |
| מלאי | -80.34M | -113.51M | -17.77M | -94.36M | -24.61M |
| יתרת ספקים | -85.86M | 0 | 0 | 3.64M | 11.16M |
| הון חוזר אחר | 229.31M | 127.47M | 178.16M | -37.32M | -33.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.67M | -529.52M | -280.16M | -159.73M | -9.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -471.99M | -1.11B | -527.28M | -858.74M | 1.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -431.33M | -246.77M | -226.30M | -153.25M | -111.19M |
| רכישות, נטו | 6.74M | -19.69M | 0 | 0 | 130.00K |
| רכישת השקעות | -4.22B | -2.88B | -1.06B | -2.20B | -3.93B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.17B | 1.93B | 678.83M | 1.48B | 5.37B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 111.33M | 78.49M | 13.16M | 227.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 892.40M | 582.95M | 51.81M | -5.79B | 4.48B |
| פירעון חוב | 0 | -4.18M | -1.05M | -186.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.31B | 1.50B | 56.40M | 583.51M | 57.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -161.85M | 0 | 0 | -6.24B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.25B | -908.44M | 0 | -367.46M | -2.55B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.06M | -7.97M | -3.54M | 230.22M | 7.03B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.31B | 4.03B | 2.50B | 1.33B | 7.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 138.20M | 8.18M | 1.09M | -55.18M | 3.98M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.46B | 1.53B | 1.17B | -5.77B | 6.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.85B | 2.50B | 1.33B | 7.10B | 367.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.31B | 4.03B | 2.50B | 1.33B | 7.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.48B | 1.79B | 1.42B | 778.39M | 581.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90B | 2.04B | 1.65B | 931.64M | 692.40M |
| הוצאות הוניות | -417.02M | -246.78M | -228.43M | -153.25M | -111.19M |
הנתונים מוצגים ב-CNY