Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd. (2348) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.38 | 4.64 | 3.97 | 2.57 | 1.87 |
| יחס מהיר | 4.88 | 4.21 | 3.42 | 2.26 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 3.04 | 2.36 | 2.09 | 1.35 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.54 | 0.94 | 0.54 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.72 | 0.40 | 0.51 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 84.16 | 4.59 | 7.37 | 2.82 | 67.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.73B | 1.67B | 1.52B | 956.77M | 721.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.27 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 60.55 | 3.96 | 6.16 | 3.37 | 62.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 313.13 | 463.00 | 101.97 | 280.50 | 1,138.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.57 | -3.13 | -4.01 | -1.57 | -1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.81% | 45.29% | 54.48% | 55.73% | 60.01% |
| שיעור EBIT | 20.58% | 18.48% | 19.06% | 36.06% | 34.34% |
| שיעור EBITDA | 31.71% | 28.24% | 26.45% | 43.34% | 39.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.73% | 18.66% | 34.70% | 24.10% | 33.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.17% | 20.28% | 60.07% | 35.97% | 34.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.29% | 17.38% | 53.28% | 28.32% | 28.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.29% | 17.15% | 53.08% | 28.03% | 27.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.93% | 85.72% | 88.69% | 78.73% | 81.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.60% | 108.69% | 173.13% | 149.25% | 103.79% |
| תשואה על הנכסים | 5.79% | 5.33% | 14.09% | 9.00% | 9.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.78% | 6.32% | 16.99% | 11.42% | 13.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.63% | 6.53% | 10.65% | 9.39% | 15.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.56% | 5.40% | 9.33% | 7.03% | 13.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.66% | 6.12% | 16.29% | 10.12% | 10.78% |
| תשואת רווחים | 19.50% | 12.98% | 32.74% | 22.59% | 20.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.51 | 4.64 | 2.08 | 3.58 | 3.17 |
| מחזור זכאים | 2.83 | 3.87 | 2.18 | 3.14 | 2.28 |
| מחזור מלאי | 2.84 | 3.12 | 1.57 | 2.41 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 1.05 | 0.86 | 0.94 | 0.98 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.32 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.62 | 0.71 | 0.79 | 1.24 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.03 | 101.27 | 241.19 | 137.15 | 127.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.86 | 78.68 | 175.64 | 102.10 | 115.08 |
| ימי מלאי | 128.36 | 116.81 | 233.09 | 151.20 | 172.67 |
| ימי אשראי מספקים | 129.19 | 94.22 | 167.54 | 116.14 | 160.05 |
| מחזור תפעולי | 209.22 | 195.50 | 408.73 | 253.29 | 287.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.24 | 0.15 | 0.23 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.16 | 0.03 | 0.08 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.66 | 0.20 | 0.37 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.30 | 1.41 | 0.77 | 1.03 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.78 | 2.98 | 1.25 | 1.60 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.16 | 4.59 | 6.34 | 2.81 | 51.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.29 | 0.21 | 0.29 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.12% | 14.32% | 2.58% | 8.76% | 13.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.16 | 7.83 | 3.05 | 4.43 | 4.92 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.34 | 1.63 | 1.25 | 1.38 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.98 | 6.98 | 38.71 | 11.42 | 7.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.14 | 4.64 | 7.84 | 4.26 | 4.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -0.12 | 0.04 | -0.53 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | -0.28 | 1.61 | 2.15 | 1.32 | 1.89 |
| שווי חברה | -101.42M | 558.46M | 601.73M | 657.61M | 956.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.28 | 1.61 | 2.15 | 1.32 | 1.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.09 | 0.45 | 0.57 | 0.57 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.34 | 2.37 | 13.50 | 5.20 | 4.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | 1.57 | 2.73 | 1.94 | 2.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.94 | 1.91 | 1.85 | 1.64 | 1.53 |
| הון עצמי למניה | 2.28 | 2.25 | 2.21 | 1.90 | 1.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.22 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.76 | 0.82 | 0.70 | 0.77 | 0.85 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.14 | 0.38 | 0.22 | 0.24 |
| נטל מס | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.79 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.10 | 3.15 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 1.42 | 0.35 | 0.82 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-CNY