דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd. (2348) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת355.41M220.20M338.40M434.27M393.14M
רווח נקי249.61M636.95M414.06M358.06M358.18M
פחת והפחתות120.15M106.62M83.89M64.39M57.55M
מס הכנסה נדחה000127.09M-16.71M
תגמול מבוסס מניות1.25M-511.00K-1.02M-4.91M4.33M
שינוי בהון החוזר-35.82M-229.18M22.26M-122.18M12.38M
יתרת לקוחות-25.47M40.73M73.38M-79.82M-27.07M
מלאי42.15M-141.01M19.70M-42.37M39.45M
יתרת ספקים000-36.26M-5.28M
הון חוזר אחר-52.50M-128.89M-70.83M36.26M5.28M
פריטים אחרים שאינם במזומן20.21M-293.68M-180.79M11.82M-22.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-368.80M205.17M-387.57M-175.01M-284.20M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-86.14M-126.04M-199.55M-204.37M-313.07M
רכישות, נטו-287.00K267.39M012.16M38.77M
רכישת השקעות-496.18M-480.26M-844.49M-745.82M-586.07M
מכירת השקעות / פירעון השקעות203.55M436.63M711.17M720.32M685.77M
פעילויות השקעה אחרות10.25M107.46M-54.71M42.69M-109.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-54.99M-189.44M2.07M-92.70M-129.75M
פירעון חוב77.48M-75.14M120.06M6.43M-1.04M
הנפקת מניות רגילות1.28M1.37M1.17M347.00K2.19M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-15.53M
דיבידנדים ששולמו-132.91M-111.20M-117.08M-99.54M-143.91M
פעילויות מימון אחרות-836.00K-4.47M-2.08M61.00K28.54M
יתרת מזומנים בסוף התקופה525.84M615.68M366.83M411.68M237.74M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-21.46M12.92M2.25M7.39M75.00K
שינוי נטו במזומנים-89.84M248.85M-44.86M173.94M-20.74M
מזומנים בתחילת התקופה615.68M366.83M411.68M237.74M258.49M
מזומנים בסוף התקופה525.84M615.68M366.83M411.68M237.74M
תזרים מזומנים חופשי236.01M44.58M126.39M229.90M80.07M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת355.41M220.20M338.40M434.27M393.14M
הוצאות הוניות-119.40M-175.63M-212.01M-204.37M-313.07M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd. - תזרים מזומנים