ניתוח באמצעות AI של Great Wall Motor Co (2333)
Great Wall Motor Co (2333)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$6.50(▲4.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.11.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל היחלשות המומנטום הפיננסי בתקופה האחרונה, עם ירידה בשוליים וב-ROE והמרה תנודתית של תזרים מזומנים, וכן בשל מבנה טכני דובי בבירור, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. תשואת דיבידנד גבוהה מספקת תמיכה חלקית, והמינוף נותר ברמה ניתנת לניהול, אך המגמות התפעוליות האחרונות ומומנטום המחיר הם הגורמים הדומיננטיים בהערכה הכוללת.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Great Wall Motor Co (2333)
- שווי שוק
- HK$118.39B
- תשואת דיבידנד
- 4.55%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 10.82M
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.7
- בטא (שנתי)
- 0.70
- צמיחת הכנסות
- 13.25%
- צמיחת רווח למניה
- -51.39%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 97,600
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Auto - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
גרייט וול מוטור מייצרת את עיקר הכנסותיה ממכירת כלי רכב ומוצרים ושירותים נלווים לתעשיית הרכב. מקור ההכנסות הגדול ביותר שלה הוא מכירת כלי רכב מוגמרים — בעיקר רכבי SUV, טנדרים ודגמי אנרגיה חדשה — הנמכרים באמצעות רשתות סוכנים וערוצי מכירה ישירים או מובנים, בהתאם לשוק, כאשר ההכנסה מוכרת עם מסירת כלי הרכב ללקוחות או לסוכנים. מקור הכנסות משני נובע ממכירת חלקי רכב ורכיבים, כולל מערכות הנעה ומערכות רכב אחרות, הן לשימוש פנימי והן, במקרים הרלוונטיים, ללקוחות חיצוניים. החברה מייצרת הכנסות גם מפעילויות לאחר המכירה הקשורות לבסיס כלי הרכב המותקנים שלה, כגון שירות, תחזוקה ומכירת חלקי חילוף ואביזרים באמצעות רשת השירות שלה. הכנסות נוספות עשויות לנבוע משירותים הקשורים לתחום הרכב ומהכנסות תפעוליות אחרות הקשורות למערכת האקולוגית הרחבה שלה, למשל לוגיסטיקה, טכנולוגיה או שירותי ייצור, במקרים שבהם החברה חושפת זאת. הרווחיות הכוללת מושפעת מתמהיל המוצרים, למשל דגמים בעלי שיעור רווחיות גבוה יותר או מותגי פרימיום, מהיקף הפעילות ויעילות הייצור, מעלויות חומרי הגלם והסוללות, עבור כלי רכב באנרגיה חדשה, מתמחור ומתמריצים בשוק הרכב התחרותי בסין, וכן מקצב ההתרחבות לשווקים מחוץ לסין ומהיצוא.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
גרייט וול מוטור Class H מציגה מאזן יציב בדרך כלל, עם מינוף מתון וכרית הון עצמי גדולה, והיא ממשיכה לייצר תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים ב-12 החודשים האחרונים. הסוגיה המרכזית היא ההרעה האחרונה ברווחיות התפעולית והנקייה, וכן הירידה החדה המדווחת בצמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אשר בשילוב עם תזרים מזומנים חופשי תנודתי היסטורית, מעלות סימני שאלה לגבי עמידות הרווחים ותזרימי המזומנים בטווח הקרוב. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי נותר סביר, אך המגמות האחרונות מצביעות על סיכון מוגבר בביצוע ובמרווחים לעומת התקופה החזקה יותר של 2024–2025.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
9973
01752333
9868
1211
2015מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 בנובמבר 2026