Steve Leung Design Group Limited (2262) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.14 | 2.87 | 2.56 | 2.51 | 2.61 |
| יחס מהיר | 3.14 | 2.87 | 2.56 | 2.51 | 2.61 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 1.09 | 0.94 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.04 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.31 | 0.20 | 0.14 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.54 | 0 | 1.50 | 0.72 | -1.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 231.46M | 217.40M | 199.02M | 195.23M | 227.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.62 | 1.64 | 1.63 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 2.69 | 15.17 | 1.26 | 0.30 | -0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.29 | 9.11 | 6.10 | -3.05 | -14.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.25 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.62 | -2.62 | -2.04 | -5.58 | 4.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.40% | 38.12% | 39.93% | 39.08% | 36.55% |
| שיעור EBIT | 5.33% | 4.22% | 3.77% | -3.61% | -14.71% |
| שיעור EBITDA | 10.08% | 9.66% | 10.56% | 3.71% | -5.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.33% | 4.22% | 5.93% | -3.80% | -14.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.79% | 5.02% | 2.80% | -4.86% | -15.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.87% | 2.65% | 0.49% | -5.30% | -16.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.50% | 2.38% | 0.33% | -5.61% | -15.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.61% | 52.76% | 17.56% | 109.00% | 104.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.70% | 118.96% | 47.17% | 127.79% | 110.50% |
| תשואה על הנכסים | 2.35% | 2.16% | 0.36% | -3.78% | -11.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.68% | 3.50% | 0.60% | -6.19% | -19.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.82% | 4.73% | 6.26% | -3.89% | -14.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.45% | 2.19% | 0.66% | -3.40% | -13.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.36% | 2.17% | 0.36% | -3.81% | -12.01% |
| תשואת רווחים | 3.21% | 1.23% | 0.44% | -15.72% | -24.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.68 | 1.72 | 1.58 | 1.65 | 1.52 |
| מחזור זכאים | 4.23 | 3.97 | 4.36 | 4.94 | 5.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 16,348.96 | 8,495.04 | 4,335.40 | 5,756.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.70 | 7.86 | 6.60 | 5.91 | 6.58 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.82 | 0.74 | 0.71 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 1.70 | 1.60 | 1.48 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.66 | 120.16 | 147.40 | 148.01 | 178.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 217.00 | 212.20 | 231.01 | 221.87 | 240.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
| ימי אשראי מספקים | 86.35 | 92.05 | 83.66 | 73.94 | 61.51 |
| מחזור תפעולי | 217.00 | 212.22 | 231.06 | 221.95 | 240.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.97 | 0.91 | 0.95 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.15 | 31.19 | 11.71 | 18.65 | -0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.15 | 31.19 | 11.71 | 18.65 | -7.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 0.95 | 0.49 | 0.29 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.04% | 4.70% | 6.68% | 17.15% | -15.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.25 | 81.63 | 227.65 | -6.36 | -4.02 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 2.16 | 1.12 | 0.34 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.13 | 2.86 | 1.35 | 0.39 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.67 | 21.29 | 14.98 | 5.83 | -6.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.30 | 20.61 | 13.70 | 5.52 | -7.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.31 | 0.16 | -2.08 | 0.09 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 2.86 | 1.35 | 0.39 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 6.25 | 19.75 | 8.54 | 3.50 | -8.49 |
| שווי חברה | 261.33M | 806.21M | 331.72M | 46.22M | 168.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.25 | 19.75 | 8.54 | 3.50 | -8.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 1.91 | 0.90 | 0.13 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.40 | 18.80 | 12.09 | 2.25 | -4.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15 | 18.19 | 11.06 | 2.13 | -4.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.57 | 0.52 | 0.88 | -0.16 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.37 | 0.32 | 0.31 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.05 |
| נטל מס | 0.50 | 0.53 | 0.18 | 1.09 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.19 | 0.74 | 1.34 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.30 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.26 | 3.96 | 2.92 | -1.26 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-HKD