Steve Leung Design Group Limited (2262) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.31M | 29.99M | 21.72M | -35.21M | 66.83M |
| רווח נקי | 11.19M | 10.28M | -17.29M | -59.73M | 5.54M |
| פחת והפחתות | 22.99M | 24.99M | 26.04M | 36.16M | 40.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.57M | 1.57M |
| שינוי בהון החוזר | -8.76M | -13.81M | -8.56M | -44.35M | -730.00K |
| יתרת לקוחות | -25.83M | -22.07M | 2.52M | -46.24M | -2.93M |
| מלאי | 10.00K | 24.00K | -8.00K | -8.00K | 150.00K |
| יתרת ספקים | 15.34M | 6.71M | 3.18M | 3.74M | 4.23M |
| הון חוזר אחר | 1.72M | 2.31M | -14.25M | -1.85M | -2.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.89M | 8.53M | 21.53M | 31.14M | 912.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.67M | -2.11M | -671.00K | 26.47M | -29.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.43M | -2.56M | -1.09M | -4.82M | -5.88M |
| רכישות, נטו | 4.11M | 0 | 0 | 1.00K | 1.00M |
| רכישת השקעות | -11.00K | 0 | 0 | -1.00K | -79.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 30.30M | 49.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 444.00K | 416.00K | 990.00K | 5.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.48M | -34.64M | -24.42M | -75.82M | -69.90M |
| פירעון חוב | -20.00M | -10.00M | -19.99M | -25.06M | -24.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -57.07M | -34.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.48M | -24.64M | -4.43M | 6.32M | -10.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 153.48M | 140.88M | 148.89M | 153.34M | 246.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.37M | -1.25M | -1.08M | -8.77M | 3.79M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.87M | -8.01M | -4.45M | -93.32M | -28.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.60M | 148.89M | 153.34M | 246.66M | 275.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 153.48M | 140.88M | 148.89M | 153.34M | 246.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.89M | 27.43M | 20.56M | -40.03M | 60.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.31M | 29.99M | 21.72M | -35.21M | 66.83M |
| הוצאות הוניות | -1.42M | -2.56M | -1.17M | -4.82M | -5.88M |
הנתונים מוצגים ב-HKD