Chaoju Eye Care Holdings Ltd. (2219) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 339.41M | 354.36M | 372.57M | 273.41M | 249.39M |
| רווח נקי | 256.10M | 195.08M | 299.24M | 239.14M | 210.58M |
| פחת והפחתות | 148.24M | 144.16M | 123.36M | 99.37M | 83.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.47M | 16.52M | 14.44M | 2.98M | 11.36M |
| שינוי בהון החוזר | 4.64M | 23.65M | 19.70M | 19.95M | -17.65M |
| יתרת לקוחות | 2.77M | -20.84M | -10.74M | 13.48M | 1.30M |
| מלאי | -1.66M | 10.38M | 6.91M | -13.98M | 3.10M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -13.48M | -1.30M |
| הון חוזר אחר | 3.53M | 34.12M | 23.53M | 33.93M | -20.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -80.03M | -25.05M | -84.18M | -88.03M | 2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -460.60M | 245.36M | -654.10M | -464.77M | -578.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -221.89M | -123.97M | -80.01M | -125.12M | -60.21M |
| רכישות, נטו | -4.64M | 0 | -160.17M | -80.96M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.71B | 0 | -1.88B | -2.24B | -520.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.48B | 0 | 1.47B | 1.98B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.47M | 245.36M | -5.03M | 145.00K | 1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -132.87M | -292.30M | -204.02M | -165.43M | 1.19B |
| פירעון חוב | -2.87M | 34.43M | -11.41M | -83.31M | -902.00K |
| הנפקת מניות רגילות | -2.96M | 0 | -47.51M | -18.67M | 1.39B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.90M | 0 | -18.67M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -75.98M | -269.67M | -109.75M | -62.73M | -113.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.06M | -54.15M | -35.35M | -720.00K | -91.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 516.34M | 780.79M | 463.44M | -312.41M | 1.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.39M | 9.93M | 4.25M | 44.38M | -13.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -264.45M | 317.35M | -481.29M | -312.41M | 843.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 780.79M | 463.44M | 944.73M | 1.26B | 413.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 516.34M | 780.79M | 463.44M | -312.41M | 1.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 112.58M | 354.36M | 286.02M | 148.29M | 189.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 339.41M | 354.36M | 372.57M | 273.41M | 249.39M |
| הוצאות הוניות | -226.83M | -64.47M | -86.55M | -125.12M | -60.21M |
הנתונים מוצגים ב-CNY