Kangqiao Service Group Limited (2205) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.43 | 1.80 | 2.25 | 2.55 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.41 | 1.77 | 2.22 | 2.55 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.29 | 0.18 | 0.75 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.04 | -0.26 | -0.01 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.03 | 8.42 | -62.92 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 550.34M | 521.72M | 561.63M | 580.64M | 589.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.72 | 2.96 | 2.09 | 1.76 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.99 | -2.02 | 24.31 | 51.41 | 71.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.35 | -20.82 | 0 | 55.35 | 72.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 236.08 | 18.14 | -1.24 | -4.12 | -3.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.78% | 21.28% | 22.51% | 23.63% | 24.10% |
| שיעור EBIT | -1.35% | -3.30% | 9.19% | 7.86% | 10.60% |
| שיעור EBITDA | -0.06% | -2.11% | 10.08% | 9.00% | 11.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.36% | -3.01% | 9.19% | 7.43% | 9.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.31% | -2.61% | 9.65% | 7.72% | 10.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.37% | -3.94% | 5.04% | 4.12% | 6.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.64% | -2.08% | 7.16% | 5.63% | 8.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 132.17% | 151.34% | 52.24% | 53.34% | 65.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 242.91% | 86.68% | 105.00% | 103.95% | 106.74% |
| תשואה על הנכסים | -2.13% | -1.81% | 3.19% | 3.07% | 4.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.91% | -5.35% | 6.68% | 5.41% | 7.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.63% | -3.65% | 11.11% | 8.93% | 10.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.28% | -2.86% | 8.15% | 6.45% | 7.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.18% | -1.85% | 3.30% | 3.21% | 4.85% |
| תשואת רווחים | -16.62% | -4.03% | 10.83% | 7.88% | 9.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.62 | 0.66 | 1.60 | 1.72 | 1.80 |
| מחזור זכאים | 6.87 | 6.80 | 2.13 | 8.45 | 8.08 |
| מחזור מלאי | 39.49 | 39.06 | 39.52 | 51.28 | 593.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 69.12 | 68.48 | 56.55 | 67.14 | 47.08 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.46 | 0.63 | 0.75 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.71 | 1.67 | 1.64 | 1.55 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 547.79 | 511.87 | 66.45 | 176.61 | 158.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 591.71 | 556.20 | 228.24 | 212.67 | 203.11 |
| ימי מלאי | 9.24 | 9.34 | 9.24 | 7.12 | 0.61 |
| ימי אשראי מספקים | 53.16 | 53.67 | 171.03 | 43.18 | 45.18 |
| מחזור תפעולי | 600.95 | 565.55 | 237.48 | 219.79 | 203.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.07 | -0.27 | -0.01 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.06 | -0.30 | -0.02 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.80 | 1.10 | 2.85 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.93 | 2.51 | -5.88 | -0.13 | -3.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.33 | 5.01 | -9.73 | -0.54 | -11.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.36 | 4.92 | -14.96 | -0.39 | -14.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | -0.20 | -0.00 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.16% | 4.39% | -46.56% | -2.15% | -25.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.05 | -24.81 | 9.23 | 12.69 | 10.85 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.98 | 0.47 | 0.52 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.35 | 1.33 | 0.62 | 0.69 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.73 | 22.78 | -2.15 | -46.46 | -3.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.84 | 18.23 | -2.37 | -132.39 | -4.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.14 | 0.36 | -0.44 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 1.33 | 0.62 | 0.69 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | -223.10 | -28.20 | 3.38 | 1.69 | 2.66 |
| שווי חברה | 120.96M | 554.84M | 327.10M | 142.13M | 250.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -223.10 | -28.20 | 3.38 | 1.69 | 2.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.60 | 0.34 | 0.15 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.30 | 13.87 | -1.57 | -13.52 | -1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87 | 11.10 | -1.73 | -38.53 | -1.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.05 | 1.00 | 1.04 | 1.01 | 1.00 |
| הון עצמי למניה | 1.02 | 0.98 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.35 | 1.33 | 1.37 | 1.33 | 1.13 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| נטל מס | 1.32 | 1.51 | 0.52 | 0.53 | 0.65 |
| נטל ריבית | 2.45 | 0.79 | 1.05 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.81 | -1.40 | -2.04 | -0.05 | -1.66 |
הנתונים מוצגים ב-CNY