Kangqiao Service Group Limited (2205) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.01M | -188.75M | -3.69M | -138.06M | 63.96M |
| רווח נקי | -35.80M | 92.68M | 72.15M | 83.01M | 120.16M |
| פחת והפחתות | 11.03M | 10.85M | 10.65M | 10.33M | 6.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -62.69M | -323.71M | -139.38M | -244.08M | -21.88M |
| יתרת לקוחות | -87.75M | -348.50M | -207.17M | -226.74M | -58.81M |
| מלאי | 74.03K | -4.93M | -12.90M | 61.00K | -1.08M |
| יתרת ספקים | 14.87M | 0 | 75.65M | 226.74M | 58.81M |
| הון חוזר אחר | 10.13M | 29.72M | 5.03M | -244.14M | -20.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 137.46M | 31.43M | 52.89M | 12.67M | -41.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.01M | -20.16M | 37.68M | -32.30M | 267.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.99M | -19.40M | -6.82M | -11.55M | -3.47M |
| רכישות, נטו | 1.15M | 0 | -43.74M | 4.10M | -73.41M |
| רכישת השקעות | -91.23M | -79.00M | -43.50M | -186.80M | -82.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 93.05M | 77.79M | 87.24M | 165.73M | 61.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 453.00K | 44.50M | -3.77M | 364.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.02M | -13.90M | -24.00M | -25.32M | 79.78M |
| פירעון חוב | -3.00M | -3.54M | -2.71M | -2.27M | -351.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.95M | -12.70M | -21.83M | -24.09M | -100.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -61.66K | 2.35M | 545.00K | 1.04M | 11.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 367.00M | 132.57M | 355.68M | 345.91M | 540.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.41M | -314.00K | -217.00K | 754.00K | -4.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 43.39M | -223.12M | 9.77M | -194.92M | 406.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 323.62M | 355.68M | 345.91M | 540.83M | 134.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 367.00M | 132.57M | 355.68M | 345.91M | 540.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.02M | -208.15M | -10.51M | -149.62M | 60.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.01M | -188.75M | -3.69M | -138.06M | 63.96M |
| הוצאות הוניות | -9.99M | -19.40M | -6.82M | -11.55M | -3.47M |
הנתונים מוצגים ב-CNY