Unity Enterprise Holdings Limited (2195) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.07 | 2.05 | 3.44 | 2.56 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.07 | 2.05 | 3.37 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.20 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.34 | -0.28 | -0.56 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.92 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.04 | 0.43 | -14.09 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.08M | 9.52M | 100.95M | 125.22M | 154.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.39 | 2.78 | 1.79 | 1.41 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | -0.55 | -0.60 | -18.17 | -8.47 | -472.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -124.71 | -230.13 | -289.39 | -530.96 | -505.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.62 | 0.89 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.52 | 0.18 | 0.31 | 0.24 | 11.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.26% | 1.23% | -1.19% | -15.12% | 9.26% |
| שיעור EBIT | -16.39% | -17.23% | -17.67% | -25.27% | -2.75% |
| שיעור EBITDA | -15.94% | -16.93% | -17.44% | -24.80% | -2.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.39% | -17.23% | -18.33% | -25.57% | -6.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.05% | -25.62% | -17.74% | -25.32% | -2.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.57% | -26.16% | -17.82% | -26.73% | -6.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.57% | -26.16% | -17.82% | -26.73% | -6.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.07% | 102.09% | 100.48% | 105.58% | 252.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.81% | 148.70% | 96.74% | 98.99% | 41.40% |
| תשואה על הנכסים | -19.95% | -21.86% | -12.45% | -16.58% | -2.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -62.46% | -60.76% | -22.34% | -23.36% | -4.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -42.83% | -39.30% | -22.98% | -22.33% | -4.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.07% | -23.53% | -22.71% | -21.73% | -4.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.65% | -32.03% | -13.68% | -16.58% | -2.91% |
| תשואת רווחים | -137.49% | -78.45% | -37.20% | -13.19% | -3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.37 | 1.64 | 0.99 | 0.90 | 0.55 |
| מחזור זכאים | 1.90 | 2.21 | 1.95 | 3.11 | 2.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 35.20 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 305.47 | 194.14 | 327.97 | 165.46 | 112.61 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.84 | 0.70 | 0.62 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 44.65 | 3.74 | 1.34 | 0.79 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.78 | 57.69 | 181.06 | 297.90 | 526.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 267.20 | 223.00 | 368.44 | 404.75 | 658.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 192.42 | 165.32 | 187.38 | 117.22 | 132.03 |
| מחזור תפעולי | 267.20 | 223.00 | 368.44 | 415.12 | 658.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.47 | -0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.47 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.61 | 180.93 | 590.00 | -2,362.25 | -3,966.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.61 | 180.93 | 590.00 | -2,362.25 | -3,966.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.40 | 0.42 | -13.31 | -166.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.43 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.47% | 3.86% | 0.81% | -21.20% | -12.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.73 | -1.28 | -2.69 | -7.58 | -25.64 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.33 | 0.48 | 2.03 | 1.79 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.77 | 0.60 | 1.77 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.38 | 25.90 | 123.25 | -4.72 | -7.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.23 | 25.76 | 123.05 | -4.72 | -7.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.15 | -0.03 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.77 | 0.60 | 1.77 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | -2.68 | -1.79 | -2.43 | -7.93 | -77.67 |
| שווי חברה | 87.49M | 63.64M | 64.33M | 216.45M | 165.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.68 | -1.79 | -2.43 | -7.93 | -77.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.30 | 0.42 | 1.97 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.76 | 23.58 | 109.22 | -4.58 | -6.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.11 | 23.45 | 109.04 | -4.58 | -6.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | 0.07 | 0.91 | 1.26 | 1.55 |
| הון עצמי למניה | 0.46 | 0.63 | 1.08 | 1.26 | 1.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.06 | -1.53 |
| הכנסות למניה | 1.21 | 1.45 | 1.36 | 1.10 | 1.06 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | -0.38 | -0.24 | -0.29 | -0.07 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 2.53 |
| נטל ריבית | 1.53 | 1.49 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.04 | 0.17 | 0.08 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.05 | -0.02 | 1.61 | 8.12 |
הנתונים מוצגים ב-HKD