Unity Enterprise Holdings Limited (2195) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71M | 590.00K | -47.25M | -23.80M | -40.56M |
| רווח נקי | -53.73M | -27.00M | -29.41M | -2.93M | 31.60M |
| פחת והפחתות | 640.00K | 346.00K | 511.00K | 784.00K | 648.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.45M | 7.23M | -919.00K | -24.60M | -72.77M |
| יתרת לקוחות | 32.12M | -53.71M | 65.31M | 2.86M | -12.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 32.48M | -20.58M | -1.89M | -48.97M |
| הון חוזר אחר | -26.67M | 28.46M | -45.64M | -25.57M | -11.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.35M | 20.37M | -17.43M | 2.95M | -42.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 856.00K | 320.00K | 25.26M | 25.30M | -50.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.00K | -1.00K | -20.00K | -6.00K | -979.00K |
| רכישות, נטו | 866.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -25.00M | -50.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 25.00M | 50.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00K | 320.00K | 275.00K | 304.00K | 120.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -212.00K | -1.33M | 7.55M | -379.00K | 99.23M |
| פירעון חוב | -195.00K | -1.99M | 3.35M | -429.00K | -11.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.00K | 657.00K | 4.20M | 50.00K | -29.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.04M | 9.68M | 10.10M | 24.54M | 23.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.36M | -420.00K | -14.44M | 1.12M | 7.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.68M | 10.10M | 24.54M | 23.42M | 15.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.04M | 9.68M | 10.10M | 24.54M | 23.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.70M | 589.00K | -47.27M | -23.81M | -41.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71M | 590.00K | -47.25M | -23.80M | -40.56M |
| הוצאות הוניות | -15.00K | -1.00K | -20.00K | -6.00K | -979.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD