Luye Pharma Group (2186) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.53 | 1.24 | 1.32 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.44 | 1.15 | 1.21 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.18 | 0.02 | 0.20 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.27 | 0.02 | 0.31 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 998.02M | 1.05B | -550.42M | -1.26B | -2.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.59 | 0.73 | 0.67 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.04 | 2.09 | 2.03 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.25 | 0.20 | 0.33 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.76 | 1.81 | 2.04 | 1.36 | 1.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.34 | 0.98 | 1.34 | 0.66 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.30 | 2.59 | 2.89 | 2.44 | 2.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.26 | 2.39 | 3.00 | 2.50 | 3.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.75% | 65.99% | 66.72% | 68.44% | 69.22% |
| שיעור EBIT | 17.18% | 19.30% | 18.61% | 22.39% | 19.08% |
| שיעור EBITDA | 31.27% | 32.61% | 29.59% | 33.82% | 30.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.49% | 19.70% | 18.93% | 14.94% | 14.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.35% | 14.97% | 13.85% | 11.40% | 11.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.36% | 9.81% | 7.79% | 8.67% | 10.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.89% | 11.19% | 10.64% | 8.78% | 9.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.47% | 65.50% | 56.23% | 76.08% | 90.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.46% | 76.00% | 73.15% | 76.27% | 76.06% |
| תשואה על הנכסים | 2.00% | 1.88% | 1.59% | 2.09% | 2.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.40% | 3.85% | 3.33% | 4.25% | 5.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.09% | 5.43% | 6.09% | 5.29% | 5.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.57% | 3.13% | 3.34% | 3.13% | 3.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.56% | 2.48% | 2.14% | 2.71% | 3.50% |
| תשואת רווחים | 12.99% | 6.45% | 6.16% | 4.23% | 5.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.86 | 1.93 | 1.41 | 2.61 | 3.35 |
| מחזור זכאים | 2.14 | 1.86 | 2.93 | 2.53 | 3.29 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 2.24 | 2.21 | 2.34 | 2.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 1.19 | 1.14 | 1.20 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.11 | 1.61 | 2.37 | 3.18 | 2.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 207.76 | 155.16 | 299.25 | 151.34 | 151.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 195.99 | 188.64 | 258.97 | 139.92 | 108.84 |
| ימי מלאי | 182.03 | 162.78 | 165.00 | 155.85 | 153.23 |
| ימי אשראי מספקים | 170.26 | 196.25 | 124.72 | 144.42 | 111.01 |
| מחזור תפעולי | 378.02 | 351.41 | 423.97 | 295.77 | 262.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.46 | 0.04 | 0.43 | 0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.26 | 0.20 | -0.41 | 0.12 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.26 | 0.45 | 0.31 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.44 | -9.18 | 0.27 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.28 | 1.78 | 0.10 | 1.37 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.28 | 1.78 | 0.10 | 1.37 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.19 | 0.02 | 0.19 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.28 | 0.03 | 0.26 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.33% | 8.14% | -20.10% | 3.41% | 4.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.73 | 15.38 | 16.25 | 23.66 | 18.60 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 1.52 | 1.26 | 2.05 | 1.88 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.60 | 0.54 | 1.01 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.17 | 12.29 | -4.98 | 29.29 | 22.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.51 | 5.38 | 45.70 | 7.90 | 6.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.67 | -2.27 | -1.34 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.60 | 0.54 | 1.01 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 5.05 | 7.05 | 7.28 | 8.56 | 9.95 |
| שווי חברה | 9.69B | 14.51B | 13.05B | 17.79B | 18.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.05 | 7.05 | 7.28 | 8.56 | 9.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 2.30 | 2.15 | 2.90 | 3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.35 | 18.59 | -8.47 | 41.34 | 36.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.96 | 8.14 | 77.79 | 11.15 | 10.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.47 | 2.77 | 2.17 | 2.06 | 1.16 |
| הון עצמי למניה | 3.90 | 4.13 | 3.76 | 3.36 | 2.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 1.53 | 1.62 | 1.61 | 1.65 | 1.72 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.17 |
| נטל מס | 0.69 | 0.66 | 0.56 | 0.76 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.78 | 0.74 | 0.51 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.89 | 0.20 | 2.28 | 2.47 |
הנתונים מוצגים ב-CNY