Luye Pharma Group (2186) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78B | 167.76M | 1.60B | 1.65B | 182.37M |
| רווח נקי | 944.64M | 839.22M | 700.10M | 669.76M | -74.56M |
| פחת והפחתות | 839.49M | 790.67M | 701.85M | 671.31M | 581.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -311.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.37M | 21.50M | 20.64M | 25.45M | 50.08M |
| שינוי בהון החוזר | 249.03M | -1.23B | 397.99M | 319.79M | -418.08M |
| יתרת לקוחות | -479.10M | -424.88M | -570.84M | -18.77M | -211.76M |
| מלאי | -44.65M | -84.03M | -54.92M | -26.60M | -134.04M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 18.77M | 211.76M |
| הון חוזר אחר | 772.78M | -724.84M | 1.02B | 346.39M | -284.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -263.37M | -249.87M | -225.09M | -32.52M | 354.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.99B | -1.47B | -1.42B | -1.66B | -3.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -511.59M | -595.74M | -632.66M | -1.16B | -1.54B |
| רכישות, נטו | -289.60M | -634.44M | -1.38B | 0 | -808.51M |
| רכישת השקעות | -4.53B | -2.39B | -1.63B | -3.49B | -3.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.90B | 3.56B | 2.59B | 2.90B | 1.92B |
| פעילויות השקעה אחרות | -563.09M | -1.41B | -370.67M | 91.80M | 970.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.79B | 2.96B | 841.60M | 54.15M | 1.88B |
| פירעון חוב | -252.77M | 1.88B | -477.97M | -666.33M | -406.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 922.97M | 189.16M | 1.04B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.04B | 1.08B | 396.60M | 531.32M | 1.24B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.49B | 4.94B | 3.24B | 2.32B | 2.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.77M | 45.41M | -103.60M | -164.15M | -52.37M |
| שינוי נטו במזומנים | -445.61M | 1.70B | 915.23M | -114.51M | -1.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.94B | 3.24B | 2.32B | 2.44B | 3.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.49B | 4.94B | 3.24B | 2.32B | 2.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 780.44M | -1.54B | 430.23M | 490.14M | -1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78B | 167.76M | 1.60B | 1.65B | 182.37M |
| הוצאות הוניות | -1.00B | -1.71B | -1.17B | -1.16B | -1.54B |
הנתונים מוצגים ב-CNY