ניתוח באמצעות AI של Luye Pharma Group (2186)
Luye Pharma Group (2186)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$1.50(▼29.91% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות מוצקה ומאזן בעל רמת סיכון פוחתת, ומנגד מושפע מהתכווצות חדה בהכנסות בשנת 2025 ומהיסטוריה לא עקבית של תזרים מזומנים חופשי. מבחינה טכנית, האינדיקטורים מצביעים על מומנטום חלש עד ניטרלי, בעוד שהתמחור נראה סביר במכפיל רווח של כ-11.6.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Luye Pharma Group (2186)
- שווי שוק
- HK$6.62B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 22.32M
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.3
- בטא (שנתי)
- 1.05
- צמיחת הכנסות
- 2.84%
- צמיחת רווח למניה
- 71.92%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 5,270
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - Specialty & Generic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
לויי פארמה גרופ מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרים פרמצבטיים, בעיקר תרופות מרשם, שהיא מפתחת, מייצרת, במישרין או באמצעות הסדרי ייצור מאושרים, ומשווקת. ההכנסות נוצרות כאשר המוצרים נרכשים על ידי בתי חולים, מפיצים ובתי מרקחת; בשווקים רבים הדבר מונע על ידי הכללה בפורמולריום או ברשימות בתי חולים, מרשמי רופאים, מכרזים ודינמיקת שיפוי. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) מכירת מוצרים של תרופות ממותגות או תרופות ייחודיות בתחומי הטיפול שבהם החברה מתמקדת, המוכרת בעת המסירה או העברת השליטה ללקוחות כגון מפיצים או מערכות בתי חולים; (2) הכנסות מרישוי ומשיתופי פעולה כאשר החברה מעניקה ברישוי זכויות למוצרים או משתפת פעולה בפיתוח או בשיווק בטריטוריות מסוימות — אלה עשויים לכלול תשלומים מראש, תשלומי אבני דרך הקשורים לאירועי פיתוח או אישור, ותמלוגים המבוססים על מכירות הנטו של השותפים, פרטים ספציפיים על צדדים נגדיים/סכומים: null; ו-(3) הכנסות אחרות הקשורות לשירותים או לפלטפורמות טכנולוגיות, ככל שרלוונטי, פרטים: null. הרווחים מושפעים מביצועי המוצרים המרכזיים שלה ומרמת החדירה שלהם לשוק, משיעור ההצלחה של צנרת המחקר והפיתוח והאישורים, ממדיניות התמחור והשיפוי, מתחרות מצד תרופות גנריות ומפתחות מקור, ממהימנות הייצור ובקרת העלויות, ומהיכולת להשיג ולשמר שותפויות שיווק בשווקים שבהם היא אינה משווקת בעצמה, שותפויות מהותיות ספציפיות: null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לויי פארמה גרופ מציגה שולי רווח בסיסיים חזקים ומאזן שרמת הסיכון בו פחתה ביחס לשנים קודמות, אך הירידה בהכנסות בשנת 2025 היא נורת אזהרה מהותית. תזרים המזומנים השתפר בשנת 2025, אך התנודתיות הרב-שנתית בתזרים המזומנים החופשי ממתנת את איכות הרווחים. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי רווחי ובעל בסיס הון חזק יותר מבעבר, אך הצמיחה והעקביות בתזרים המזומנים הן נקודות המעקב המרכזיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
1681
10932186
9688
2157
2616מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוגוסט 2026