Cabbeen Fashion Limited (2030) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 2.48 | 2.10 | 1.84 | 1.83 |
| יחס מהיר | 2.19 | 1.83 | 1.71 | 1.51 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.47 | 0.32 | 0.23 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.00 | 0.21 | 0.11 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.01 | 0.71 | 0.28 | -0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 896.00M | 888.68M | 797.25M | 724.64M | 666.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.20 | 0.12 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.29 | 0.18 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.23 | 0.15 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.45 | 1.57 | 1.69 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.14 | 0.48 | 0.32 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.24 | 10.65 | 6.85 | 4.76 | -2.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.45 | 0.29 | 0.54 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.61 | 0.38 | 0.58 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.03 | 1.22 | 0.02 | 1.12 | 72.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.99% | 43.06% | 44.67% | 43.04% | 42.78% |
| שיעור EBIT | 6.20% | 4.64% | 7.70% | 7.00% | -3.44% |
| שיעור EBITDA | 11.41% | 9.99% | 14.35% | 12.73% | 0.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.97% | 10.23% | 8.66% | 7.46% | -4.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.44% | 7.35% | 6.44% | 5.43% | -6.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.57% | 3.24% | 2.65% | 1.75% | -7.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.52% | 3.39% | 2.79% | 2.31% | -6.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.43% | 44.10% | 41.12% | 32.26% | 105.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.42% | 71.86% | 74.42% | 72.74% | 143.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.86% | 1.56% | 1.31% | 0.93% | -3.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.55% | 2.27% | 2.05% | 1.58% | -6.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.87% | 7.13% | 6.61% | 6.57% | -4.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.17% | 2.54% | 2.45% | 2.21% | -3.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.88% | 1.58% | 1.32% | 0.95% | -3.95% |
| תשואת רווחים | 5.20% | 3.47% | 3.58% | 3.36% | -14.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.56 | 1.57 | 1.45 | 1.66 | 1.83 |
| מחזור זכאים | 10.50 | 6.06 | 2.72 | 2.40 | 2.27 |
| מחזור מלאי | 1.57 | 1.38 | 2.00 | 2.30 | 1.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.70 | 4.52 | 3.95 | 4.18 | 3.91 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.07 | 1.11 | 1.34 | 1.65 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 431.12 | 437.54 | 299.76 | 226.75 | 244.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 233.91 | 232.65 | 251.70 | 220.32 | 199.89 |
| ימי מלאי | 231.97 | 265.09 | 182.45 | 158.38 | 205.40 |
| ימי אשראי מספקים | 34.76 | 60.19 | 134.39 | 151.95 | 160.90 |
| מחזור תפעולי | 465.88 | 497.73 | 434.16 | 378.70 | 405.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.00 | 0.23 | 0.14 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.02 | 0.22 | 0.10 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.58 | 4.77 | 0.94 | 0.67 | 1.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.72 | -0.10 | 5.75 | 1.87 | -0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.74 | -0.27 | 17.89 | 3.01 | -1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.01 | 0.64 | 0.26 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.00 | 0.15 | 0.08 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.49% | -1.49% | 19.03% | 10.36% | -29.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.14 | 28.83 | 27.94 | 29.72 | -7.07 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.94 | 0.74 | 0.52 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.65 | 0.57 | 0.47 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.50 | -66.90 | 5.26 | 9.66 | -3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.92 | -318.76 | 4.96 | 6.45 | -6.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.16 | 2.46 | 0.88 | -0.24 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.65 | 0.57 | 0.47 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 7.02 | 10.58 | 5.18 | 5.21 | 487.62 |
| שווי חברה | 778.40M | 997.80M | 768.64M | 787.75M | 706.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.04 | 10.58 | 5.18 | 5.21 | 487.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 1.06 | 0.74 | 0.66 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.53 | -75.61 | 5.27 | 12.30 | -3.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.85 | -360.29 | 4.98 | 8.21 | -7.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.00 | 1.99 | 1.97 | 1.95 | 1.92 |
| הון עצמי למניה | 2.04 | 2.02 | 2.00 | 1.97 | 1.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 1.45 | 1.41 | 1.55 | 1.78 | 1.77 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | -0.13 |
| נטל מס | 0.55 | 0.44 | 0.41 | 0.32 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.58 | 0.84 | 0.78 | 1.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.42 | 0.21 | 0.04 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.43 | -0.09 | 2.32 | 1.49 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-CNY