Cabbeen Fashion Limited (2030) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77M | 154.39M | 95.90M | -89.95M | -3.71M |
| רווח נקי | 29.82M | 66.67M | 64.51M | -80.40M | 237.51M |
| פחת והפחתות | 50.54M | 68.77M | 68.12M | 62.13M | 41.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -22.37M | 0 | -93.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 368.00K | 282.00K | 126.00K | 1.18M |
| שינוי בהון החוזר | -80.99M | 36.47M | -22.07M | -74.64M | -189.15M |
| יתרת לקוחות | 104.18M | 59.93M | -84.11M | -22.52M | -110.70M |
| מלאי | -62.79M | 7.50M | 87.80M | 149.38M | -142.66M |
| יתרת ספקים | -122.37M | 0 | 84.11M | 22.52M | 110.70M |
| הון חוזר אחר | 0 | -30.96M | -109.87M | -224.02M | -46.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.14M | -17.89M | 7.43M | 2.83M | -577.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 42.86M | 43.38M | -121.28M | 110.32M | -84.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.51M | -7.13M | -29.19M | -87.56M | -70.60M |
| רכישות, נטו | -1.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.42M | 0 | 0 | 140.00M | 8.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 50.51M | -92.09M | 57.88M | -22.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.63M | -159.43M | 12.61M | -59.88M | -188.54M |
| פירעון חוב | -3.24M | -111.04M | 66.42M | -8.88M | -92.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.26M | -18.23M | -19.33M | -24.96M | -76.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.13M | -30.16M | -34.48M | -26.04M | -19.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 282.50M | 238.81M | 200.27M | 212.78M | 251.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.01M | 200.00K | 246.00K | 627.00K | -440.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 17.47M | 38.55M | -12.52M | -38.89M | -277.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 265.04M | 200.27M | 212.78M | 251.67M | 529.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 282.50M | 238.81M | 200.27M | 212.78M | 251.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.20M | 145.76M | 64.06M | -177.51M | -74.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77M | 154.39M | 95.90M | -89.95M | -3.71M |
| הוצאות הוניות | -10.43M | -8.63M | -31.84M | -87.56M | -70.60M |
הנתונים מוצגים ב-CNY