Ruifeng Power Group Co., Ltd. (2025) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.15 | 1.07 | 1.32 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.67 | 0.59 | 0.76 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.27 | 0.27 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.47 | 1.03 | 1.28 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -164.70M | -119.20M | -138.81M | -16.47M | -5.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.37 | 0.32 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.85 | 1.85 | 1.66 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 0.91 | 0.69 | 1.10 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.89 | 3.43 | 3.03 | 2.33 | 3.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.20 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.48 | 0.41 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.26 | 2.03 | 1.98 | 1.80 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.77% | 10.48% | 10.59% | 12.21% | 16.23% |
| שיעור EBIT | 2.73% | 3.62% | 3.35% | 3.13% | 5.20% |
| שיעור EBITDA | 15.46% | 15.15% | 13.65% | 17.23% | 19.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.14% | 3.79% | 3.36% | 3.17% | 5.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.04% | 2.68% | 2.24% | 1.78% | 3.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.00% | 2.10% | 2.02% | 1.57% | 3.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.00% | 2.10% | 2.02% | 1.57% | 3.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.11% | 78.33% | 90.02% | 88.34% | 88.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.19% | 70.72% | 66.82% | 56.04% | 74.01% |
| תשואה על הנכסים | 1.10% | 1.25% | 1.05% | 0.69% | 1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.17% | 2.32% | 1.94% | 1.14% | 2.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.79% | 3.38% | 2.73% | 1.97% | 3.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.54% | 2.33% | 2.14% | 1.60% | 2.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.10% | 1.32% | 1.11% | 0.73% | 1.36% |
| תשואת רווחים | 0.26% | 0.27% | 0.81% | 0.93% | 3.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.67 | 3.02 | 3.71 | 2.66 | 2.34 |
| מחזור זכאים | 2.95 | 3.31 | 2.29 | 2.25 | 2.01 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 3.34 | 2.68 | 2.31 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.86 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.60 | 0.52 | 0.44 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.47 | 16.33 | 9.62 | 7.54 | 8.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.91 | 119.77 | 75.48 | 132.97 | 172.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.91 | 120.75 | 98.25 | 137.43 | 156.27 |
| ימי מלאי | 124.62 | 109.23 | 136.38 | 158.04 | 198.13 |
| ימי אשראי מספקים | 123.62 | 110.21 | 159.15 | 162.49 | 181.99 |
| מחזור תפעולי | 261.53 | 229.98 | 234.63 | 295.47 | 354.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.10 | 0.23 | 0.16 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.07 | 0.03 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.18 | 0.30 | 0.13 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.67 | -0.81 | -0.32 | 0.21 | -0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 0.50 | 0.72 | 1.09 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.60 | 0.55 | 0.76 | 1.27 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.57 | 0.53 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.73% | -0.74% | -2.44% | 2.26% | -10.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 379.82 | 367.31 | 123.67 | 108.08 | 31.49 |
| מכפיל מכירות | 7.61 | 7.71 | 2.50 | 1.69 | 1.07 |
| מכפיל הון | 8.28 | 8.54 | 2.40 | 1.24 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -138.30 | -134.47 | -41.01 | 44.17 | -9.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.36 | 108.91 | 13.21 | 9.41 | 6.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -89.57 | 18.14 | 1.73 | -2.42 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.28 | 8.54 | 2.40 | 1.24 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 51.48 | 52.91 | 20.27 | 11.64 | 7.23 |
| שווי חברה | 8.59B | 8.89B | 2.65B | 1.44B | 867.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 51.34 | 52.91 | 20.27 | 11.64 | 7.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.94 | 8.01 | 2.77 | 2.01 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -144.24 | -139.82 | -45.45 | 52.26 | -12.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.33 | 113.24 | 14.64 | 11.13 | 9.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.24 | 1.17 | 1.12 | 1.10 | 1.10 |
| הון עצמי למניה | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.22 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 1.35 | 1.39 | 1.20 | 0.90 | 0.75 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| נטל מס | 0.98 | 0.78 | 0.90 | 0.88 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.74 | 0.67 | 0.57 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.14 | 2.64 | 8.43 | 10.15 | 4.58 |
הנתונים מוצגים ב-CNY