Ruifeng Power Group Co., Ltd. (2025) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.52M | 180.91M | 129.43M | 93.52M | 160.07M |
| רווח נקי | 29.70M | 21.46M | 12.76M | 20.41M | 36.57M |
| פחת והפחתות | 127.92M | 107.62M | 101.28M | 88.71M | 67.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -79.09M | 47.65M | 13.68M | -41.50M | -13.33M |
| יתרת לקוחות | -43.13M | 3.56M | -1.99M | -8.05M | 29.18M |
| מלאי | 18.60M | -52.70M | -59.00K | -33.45M | -42.51M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -10.13M | 9.51M |
| הון חוזר אחר | -54.56M | 96.79M | 15.73M | 10.13M | -9.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.00K | 4.18M | 1.72M | 25.90M | 69.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.40M | -221.10M | -100.82M | -160.57M | -142.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -142.11M | -239.17M | -101.86M | -163.23M | -143.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.71M | 18.07M | 1.04M | 2.65M | 1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.70M | 51.42M | -19.55M | 59.02M | -24.38M |
| פירעון חוב | 53.27M | 72.96M | 7.85M | 75.45M | -259.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.66M | -10.95M | -17.28M | -7.84M | -17.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.91M | -10.59M | -10.12M | -8.59M | -6.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.37M | 31.54M | 20.56M | 11.55M | 20.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.00K | -241.00K | -52.00K | -426.00K | 50.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.17M | 10.98M | 9.01M | -8.46M | -6.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.54M | 20.56M | 11.55M | 20.01M | 26.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.37M | 31.54M | 20.56M | 11.55M | 20.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -63.59M | -58.27M | 27.57M | -69.71M | 16.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.52M | 180.91M | 129.43M | 93.52M | 160.07M |
| הוצאות הוניות | -142.11M | -239.17M | -101.86M | -163.23M | -143.81M |
הנתונים מוצגים ב-CNY