Chanhigh Holdings Ltd. (2017) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.82 | 1.81 | 1.77 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.93 | 1.82 | 1.71 | 1.77 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.51 | 0.28 | 0.33 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.08 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.05 | 0.22 | 0.17 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 960.71M | 951.25M | 934.32M | 858.94M | 839.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.70 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.16 | 2.16 | 2.40 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.18 | 0.27 | 2.56 | 2.56 | 3.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.28 | 4.41 | 3.43 | 4.16 | 5.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.90 | 0.94 | 0.92 | 1.14 | 1.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -150.92 | -4.33 | 3.66 | 3.60 | 4.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.66% | 6.57% | 7.51% | 7.52% | 6.91% |
| שיעור EBIT | -0.43% | 0.43% | 3.40% | 3.82% | 3.50% |
| שיעור EBITDA | -0.07% | 0.68% | 3.55% | 3.96% | 3.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.43% | 0.43% | 3.34% | 3.80% | 3.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.87% | 0.69% | 2.09% | 2.33% | 2.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.76% | 1.22% | 1.56% | 1.64% | 1.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.76% | 1.22% | 1.57% | 1.61% | 1.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -87.03% | 175.46% | 74.67% | 70.21% | 70.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 201.30% | 160.13% | 62.55% | 61.25% | 63.32% |
| תשואה על הנכסים | 0.27% | 0.58% | 1.27% | 1.32% | 1.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.54% | 1.25% | 2.74% | 3.17% | 3.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.31% | 0.44% | 5.82% | 6.62% | 7.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.18% | 0.29% | 2.82% | 2.98% | 3.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.27% | 0.59% | 1.28% | 1.37% | 1.49% |
| תשואת רווחים | 1.32% | 9.92% | 17.10% | 18.92% | 27.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.52 | 0.75 | 1.20 | 1.20 | 1.44 |
| מחזור זכאים | 2.46 | 2.72 | 4.19 | 4.27 | 5.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 13.72 | 0 | 1,388.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 64.67 | 87.36 | 129.57 | 129.76 | 137.96 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.48 | 0.81 | 0.81 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.76 | 1.11 | 1.84 | 1.97 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 547.85 | 353.53 | 242.74 | 220.00 | 184.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 696.39 | 487.83 | 303.23 | 305.40 | 254.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 26.61 | 0 | 0.26 |
| ימי אשראי מספקים | 148.54 | 134.31 | 87.10 | 85.39 | 69.92 |
| מחזור תפעולי | 696.39 | 487.83 | 329.84 | 305.40 | 254.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.16 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.14 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2,589.75 | 2,718.03 | 340.96 | 12.72 | -14.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2,589.75 | 2,718.03 | 340.96 | 12.72 | -14.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.22 | 0.14 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.75% | 22.79% | 74.27% | 55.00% | -71.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 75.47 | 10.08 | 5.85 | 5.29 | 3.69 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.80 | 4.39 | 1.35 | 1.82 | -1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.80 | 4.39 | 1.34 | 1.68 | -1.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.95 | -0.19 | -0.53 | -0.73 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | -938.95 | 13.63 | 6.23 | 5.78 | 6.08 |
| שווי חברה | 500.64M | 96.98M | 387.21M | 429.99M | 455.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -939.13 | 13.63 | 6.23 | 5.78 | 6.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.09 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.64 | 3.33 | 3.26 | 4.81 | -5.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.64 | 3.33 | 3.25 | 4.43 | -5.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.66 | 1.61 | 1.58 | 1.46 | 1.42 |
| הון עצמי למניה | 1.65 | 1.64 | 1.61 | 1.57 | 1.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.88 | -0.76 | 0.25 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1.18 | 1.69 | 2.83 | 3.04 | 3.26 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| נטל מס | -0.87 | 1.75 | 0.75 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 2.01 | 1.60 | 0.62 | 0.61 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 2.30 | 3.25 | 2.22 | -1.74 |
הנתונים מוצגים ב-CNY