Chanhigh Holdings Ltd. (2017) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.13M | 119.00M | 97.01M | -81.67M | 45.94M |
| רווח נקי | 12.68M | 36.58M | 43.79M | 46.96M | 39.39M |
| פחת והפחתות | 2.60M | 2.71M | 2.65M | 4.14M | 9.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.45M | 52.98M | 48.63M | -134.00M | -15.90M |
| יתרת לקוחות | 19.34M | 234.36M | -52.43M | -3.43M | -30.55M |
| מלאי | 0 | 0 | 1.35M | -1.35M | 0 |
| יתרת ספקים | -26.82M | 0 | 0 | 3.43M | 0 |
| הון חוזר אחר | 34.92M | -181.38M | 99.71M | -132.64M | 14.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.60M | 26.74M | 1.93M | 1.22M | 13.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 58.05M | 51.28M | -83.31M | 33.37M | -24.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.71K | -349.00K | -739.00K | -5.61M | -8.41M |
| רכישות, נטו | 128.58K | 0 | -4.50M | 32.79M | -151.00K |
| רכישת השקעות | -7.33M | -10.50M | -86.58M | -25.96M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.27M | 0 | 0 | 25.96M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 62.13M | 8.51M | 6.19M | -16.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.06M | -150.18M | 9.62M | -22.79M | 7.28M |
| פירעון חוב | 13.43M | -127.00M | 9.70M | -22.79M | 8.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -368.22K | -23.18M | -81.00K | 0 | -1.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 493.69M | 272.67M | 252.57M | 229.25M | 309.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 120.36M | 20.09M | 23.32M | -71.10M | 28.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 373.33M | 252.57M | 229.25M | 300.35M | 281.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 493.69M | 272.67M | 252.57M | 229.25M | 309.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.12M | 118.65M | 89.38M | -87.28M | 37.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.13M | 119.00M | 97.01M | -81.67M | 45.94M |
| הוצאות הוניות | -10.72K | -349.00K | -7.63M | -5.61M | -8.41M |
הנתונים מוצגים ב-CNY