Ta Yang Group Holdings Limited (1991) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.30M | -25.24M | -1.09M | -52.12M | -75.49M |
| רווח נקי | -73.35M | -63.63M | -88.04M | -96.81M | -92.79M |
| פחת והפחתות | 16.42M | 28.78M | 29.64M | 31.56M | 32.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.67M | -22.90M | 54.99M | -17.15M | -655.00K |
| יתרת לקוחות | -61.37M | -1.22M | 85.52M | 74.67M | -33.03M |
| מלאי | -2.30M | 2.41M | 22.33M | 4.76M | -28.57M |
| יתרת ספקים | 60.00M | -24.09M | -52.86M | -50.49M | 60.95M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -46.10M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.29M | 40.74M | 2.31M | 30.28M | -14.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.36M | -8.81M | 31.47M | 37.48M | 130.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.96M | 0 | -5.14M | -5.35M | -10.43M |
| רכישות, נטו | 2.68M | 0 | -12.75M | -80.00K | -8.27M |
| רכישת השקעות | -473.00K | 0 | -495.00K | 0 | -5.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.60M | -8.81M | 49.85M | 42.91M | 44.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 51.63M | 3.41M | -29.53M | -29.79M | -19.77M |
| פירעון חוב | 16.23M | 25.95M | 1.81M | 14.39M | -58.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 46.39M | 0 | 0 | 0 | 60.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.99M | -22.55M | -31.34M | -44.18M | -21.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.89M | 11.92M | 28.02M | 24.01M | 59.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.01M | 6.32M | 3.18M | 8.86M | -7.39M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.96M | -16.10M | 4.02M | -35.57M | 27.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.92M | 28.02M | 24.01M | 59.58M | 31.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.89M | 11.92M | 28.02M | 24.01M | 59.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.26M | -37.61M | -6.23M | -57.47M | -85.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.30M | -17.02M | -1.09M | -52.12M | -75.49M |
| הוצאות הוניות | -6.96M | -12.36M | -5.14M | -5.35M | -10.43M |
הנתונים מוצגים ב-HKD