Ta Yang Group Holdings Limited (1991) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.69 | 0.74 | 0.75 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.67 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.00 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.11 | -0.15 | -0.01 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -225.58M | -225.58M | -200.19M | -238.57M | -194.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | -45.70 | -45.70 | 7.66 | 3.57 | 1.90 |
| יחס חוב להון | 1.02 | 1.02 | 0.88 | 0.78 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 8.45 | 8.45 | 0.63 | 0.38 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | -121.08 | -121.08 | 19.65 | 9.39 | 4.67 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -0.15 | -0.14 | -0.14 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.02 | -2.02 | -1.34 | -3.16 | -3.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.06 | 2.06 | 0.17 | 0.10 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.97 | 1.97 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.09 | -6.09 | -8.58 | -10.68 | -6.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.67% | 11.67% | 12.02% | 7.66% | 24.30% |
| שיעור EBIT | -7.35% | -7.35% | -3.90% | -4.45% | -19.72% |
| שיעור EBITDA | -5.19% | -5.19% | -2.74% | -2.01% | -10.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.35% | -7.35% | -3.90% | -7.95% | -27.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.57% | -9.57% | -5.39% | -6.97% | -28.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.67% | -9.67% | -6.56% | -7.25% | -28.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.59% | -9.59% | -5.48% | -7.06% | -28.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.12% | 101.12% | 121.61% | 104.06% | 101.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.13% | 130.13% | 138.37% | 87.72% | 102.98% |
| תשואה על הנכסים | -10.51% | -10.51% | -10.33% | -12.59% | -15.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,272.69% | 1,272.69% | -202.99% | -118.28% | -71.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -622.36% | -622.36% | -39.56% | -55.89% | -47.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.38% | -21.38% | -13.79% | -28.52% | -23.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.83% | -10.83% | -10.69% | -13.01% | -15.34% |
| תשואת רווחים | -60.60% | -60.60% | -4.87% | -4.46% | -3.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.62 | 3.62 | 18.09 | 7.04 | 1.80 |
| מחזור זכאים | 11.20 | 11.20 | 15.61 | 18.09 | 3.87 |
| מחזור מלאי | 19.36 | 19.36 | 27.82 | 29.44 | 4.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.01 | 7.01 | 8.69 | 6.38 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.09 | 1.57 | 1.74 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.39 | -4.39 | -7.22 | -9.08 | -35.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.98 | 86.98 | 9.91 | 44.05 | 192.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.70 | 100.70 | 20.17 | 51.84 | 203.18 |
| ימי מלאי | 18.86 | 18.86 | 13.12 | 12.40 | 83.12 |
| ימי אשראי מספקים | 32.58 | 32.58 | 23.39 | 20.18 | 94.20 |
| מחזור תפעולי | 119.56 | 119.56 | 33.29 | 64.23 | 286.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.18 | -0.02 | -0.00 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | -0.23 | -0.03 | -0.00 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.26 | 1.49 | 5.70 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.92 | -3.92 | -2.04 | -0.21 | -9.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.92 | -3.92 | -2.04 | -0.21 | -9.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | -0.11 | -0.00 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.00 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.31% | -28.31% | -2.88% | -0.32% | -1.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.64 | -1.64 | -20.54 | -22.41 | -30.44 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.16 | 1.35 | 1.63 | 8.69 |
| מכפיל הון | -21.00 | -21.00 | 41.70 | 26.51 | 21.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.53 | -3.53 | -34.76 | -316.78 | -51.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.43 | -4.43 | -51.78 | -1,805.32 | -57.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.74 | 2.97 | 111.27 |
| מחיר לשווי הוגן | -21.00 | -21.00 | 41.70 | 26.51 | 21.72 |
| מכפיל שווי חברה | -9.17 | -9.17 | -57.70 | -91.50 | -89.06 |
| שווי חברה | 360.53M | 360.53M | 1.54B | 2.23B | 3.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.17 | -9.17 | -57.70 | -91.50 | -89.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.48 | 1.58 | 1.84 | 9.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.52 | -10.52 | -40.83 | -358.64 | -56.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.21 | -13.21 | -60.83 | -2,043.88 | -61.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.18 | -0.18 | 0.01 | 0.03 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 5.14 | 5.14 | 0.74 | 0.93 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | -0.50 | -0.50 | -0.05 | -0.07 | -0.07 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.22 | 1.04 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.30 | 1.38 | 1.57 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.01 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-HKD