Analogue Holdings Limited (1977) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 419.89M | 146.07M | 177.55M | 453.35M | 241.73M |
| רווח נקי | 211.12M | 171.39M | 251.50M | 114.56M | 314.30M |
| פחת והפחתות | 71.85M | 71.32M | 68.98M | 60.55M | 67.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -311.43M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.11M | 12.76M | 54.49M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 122.16M | -224.41M | -18.37M | 46.07M | -98.35M |
| יתרת לקוחות | -29.81M | 42.49M | -207.95M | -275.23M | -228.41M |
| מלאי | -4.07M | 667.00K | -17.34M | 8.12M | -20.60M |
| יתרת ספקים | 71.93M | -136.01M | 37.64M | 131.28M | 138.63M |
| הון חוזר אחר | 84.11M | -105.41M | 169.28M | 181.90M | 12.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.75M | 124.66M | -137.32M | 477.51M | -56.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.67M | -150.00M | -41.46M | -1.02M | -627.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.63M | -155.33M | -120.52M | -26.54M | -51.91M |
| רכישות, נטו | 35.00K | 33.00K | 62.17M | 96.00K | -580.23M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 45.46M | 108.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.92M | 5.33M | 16.90M | -20.03M | -103.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -429.06M | 143.05M | -203.76M | -245.48M | 81.46M |
| פירעון חוב | -340.42M | 254.54M | 40.80M | -14.63M | 292.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -451.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -12.21M | -19.59M | -26.21M |
| דיבידנדים ששולמו | -64.35M | -46.86M | -181.36M | -160.04M | -154.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.30M | -64.19M | -50.99M | -51.24M | -30.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.04B | 906.42M | 1.00B | 819.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.75M | -9.61M | -1.95M | -20.96M | 4.93M |
| שינוי נטו במזומנים | -15.09M | 129.51M | -69.60M | 174.29M | -314.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04B | 906.42M | 976.03M | 819.93M | 1.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.04B | 906.42M | 1.00B | 819.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 388.26M | -9.26M | 57.03M | 426.81M | 189.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 419.89M | 146.07M | 177.55M | 441.75M | 226.75M |
| הוצאות הוניות | -31.63M | -155.33M | -120.52M | -26.54M | -51.91M |
הנתונים מוצגים ב-HKD