Analogue Holdings Limited (1977) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.45 | 1.41 | 1.36 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.41 | 1.37 | 1.33 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.40 | 0.39 | 0.33 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.16 | 0.06 | 0.07 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.66 | 28.71 | 0.59 | 2.49 | 31.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.09B | 873.99M | 694.49M | 711.20M | 770.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.28 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.22 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.22 | 2.37 | 2.42 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 9.74 | 8.89 | 0.72 | 3.86 | 12.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.28 | 15.16 | 11.02 | 7.62 | 26.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.18 | 0.47 | 0.22 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.21 | 0.45 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.27 | -2.29 | -1.87 | -1.53 | -1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.42% | 16.39% | 15.54% | 13.59% | 15.62% |
| שיעור EBIT | 3.36% | 4.24% | 3.12% | 4.64% | 4.99% |
| שיעור EBITDA | 4.63% | 5.42% | 3.55% | 5.76% | 5.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.36% | 4.24% | 3.18% | 2.13% | 4.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.47% | 3.47% | 2.66% | 4.28% | 2.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.81% | 2.74% | 2.10% | 4.10% | 1.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.75% | 2.67% | 2.08% | 4.10% | 1.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.19% | 79.12% | 78.92% | 95.77% | 64.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.00% | 81.87% | 83.55% | 200.59% | 54.62% |
| תשואה על הנכסים | 4.57% | 3.23% | 2.60% | 4.89% | 2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.97% | 7.19% | 6.17% | 11.83% | 5.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.72% | 9.95% | 7.99% | 5.43% | 13.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.37% | 7.55% | 5.67% | 4.98% | 8.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.57% | 3.23% | 2.60% | 4.90% | 2.38% |
| תשואת רווחים | 18.61% | 12.98% | 10.96% | 17.37% | 6.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.61 | 2.47 | 2.66 | 2.43 | 2.79 |
| מחזור זכאים | 11.36 | 9.56 | 11.88 | 7.32 | 9.91 |
| מחזור מלאי | 53.50 | 58.51 | 66.49 | 59.68 | 78.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.71 | 6.47 | 6.78 | 6.82 | 26.01 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.18 | 1.24 | 1.19 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.98 | 5.50 | 6.27 | 5.85 | 5.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.41 | 116.06 | 111.97 | 106.55 | 98.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.71 | 148.01 | 137.20 | 150.27 | 130.65 |
| ימי מלאי | 6.82 | 6.24 | 5.49 | 6.12 | 4.64 |
| ימי אשראי מספקים | 32.12 | 38.19 | 30.73 | 49.83 | 36.81 |
| מחזור תפעולי | 146.53 | 154.25 | 142.69 | 156.39 | 135.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.30 | 0.11 | 0.13 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.28 | -0.01 | 0.04 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.92 | -0.06 | 0.32 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.03 | 4.37 | 0.72 | 0.59 | 2.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.36 | 13.27 | 0.94 | 1.47 | 17.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 1.48 | 0.24 | 0.48 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.06% | 30.17% | -0.75% | 3.94% | 25.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.33 | 7.67 | 9.12 | 5.76 | 14.55 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.68 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.64 | 3.31 | -133.35 | 25.39 | 3.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.59 | 3.06 | 8.45 | 8.16 | 3.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.33 | -0.20 | 0.05 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.68 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 1.16 | 1.61 | 3.52 | 2.57 | 2.75 |
| שווי חברה | 336.40M | 531.82M | 806.44M | 908.01M | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.16 | 1.61 | 3.52 | 2.57 | 2.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.74 | 1.37 | -87.14 | 15.92 | 2.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.27 | 5.52 | 5.11 | 2.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.75 | 1.66 | 1.58 | 1.53 | 1.48 |
| הון עצמי למניה | 1.76 | 1.66 | 1.58 | 1.53 | 1.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.23 | 0.22 | 0.04 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 4.47 | 4.35 | 4.65 | 4.40 | 4.66 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.18 | 0.08 |
| נטל מס | 0.85 | 0.79 | 0.79 | 0.96 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.33 | 0.82 | 0.85 | 0.92 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 1.99 | 0.85 | 0.71 | 3.96 |
הנתונים מוצגים ב-HKD