China Chunlai Education Group Co., Ltd. (1969) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.07 | 0.70 | 0.60 | 0.39 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.07 | 0.70 | 0.60 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.34 | 0.24 | 0.32 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.49 | 0.36 | 0.44 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.09 | 0.94 | 0.60 | 0.75 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -119.65M | -518.00M | -1.36B | -1.72B | -2.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.43 | 0.58 | 0.66 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.30 | 0.37 | 0.40 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.68 | 1.87 | 1.97 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.99 | 0.87 | 0.62 | 0.66 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.89 | 12.08 | 9.22 | 6.53 | 5.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.51 | 0.41 | 0.45 | 0.30 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.05 | 1.69 | 1.95 | 1.88 | 2.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.70 | 0.96 | 1.37 | 1.33 | 1.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.61% | 54.22% | 58.57% | 59.42% | 63.15% |
| שיעור EBIT | 45.73% | 50.82% | 54.10% | 54.26% | 52.80% |
| שיעור EBITDA | 61.40% | 66.57% | 70.24% | 69.26% | 69.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.44% | 42.94% | 54.10% | 54.26% | 52.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 46.67% | 47.30% | 48.23% | 45.94% | 42.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 45.99% | 46.67% | 47.70% | 45.69% | 42.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 45.99% | 46.67% | 47.70% | 45.69% | 42.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.54% | 98.65% | 98.89% | 99.45% | 99.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.63% | 110.16% | 89.16% | 84.68% | 80.35% |
| תשואה על הנכסים | 10.97% | 10.69% | 10.73% | 10.60% | 9.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.58% | 17.92% | 20.04% | 20.89% | 21.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.71% | 14.37% | 20.04% | 20.27% | 23.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.98% | 11.42% | 14.23% | 14.83% | 13.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.24% | 10.95% | 12.34% | 10.92% | 10.77% |
| תשואת רווחים | 97.29% | 17.27% | 15.55% | 9.38% | 19.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.62 | 2.62 | 4.30 | 6.55 | 9.49 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.43 | 0.52 | 0.41 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.21 | -5.21 | -1.78 | -1.09 | -0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.55 | 139.07 | 84.98 | 55.75 | 38.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.55 | 139.07 | 84.98 | 55.75 | 38.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 139.55 | 139.07 | 84.98 | 55.75 | 38.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.97 | 1.00 | 0.86 | 0.88 | 0.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | 0.63 | 0.48 | 0.43 | 0.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.63 | 0.55 | 0.49 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.10 | 2.14 | 1.63 | 1.86 | 3.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.12 | 2.68 | 2.23 | 1.96 | 3.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.61 | 0.46 | 0.49 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.64 | 0.68 | 0.63 | 0.72 | 0.89 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 94.60% | 15.71% | 11.41% | 7.20% | 29.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.98 | 5.78 | 6.43 | 10.66 | 5.26 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 2.70 | 3.07 | 4.87 | 2.22 |
| מכפיל הון | 0.17 | 1.04 | 1.29 | 2.23 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.02 | 6.36 | 8.77 | 13.88 | 3.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 3.99 | 4.84 | 6.79 | 2.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.94 | 0.40 | 0.49 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 1.04 | 1.29 | 2.23 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 1.42 | 5.02 | 5.74 | 8.36 | 5.14 |
| שווי חברה | 1.64B | 5.91B | 6.58B | 8.68B | 4.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.45 | 5.02 | 5.74 | 8.36 | 5.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 3.34 | 4.03 | 5.79 | 3.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.04 | 7.86 | 11.52 | 16.51 | 5.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 4.93 | 6.36 | 8.08 | 4.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.96 | 3.69 | 2.45 | 2.53 | 1.56 |
| הון עצמי למניה | 4.12 | 3.84 | 3.24 | 2.68 | 2.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.50 | 1.48 | 1.36 | 1.23 | 1.09 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.56 | 0.46 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.42 | 1.31 | 1.56 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-CNY