China Chunlai Education Group Co., Ltd. (1969) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 1.03B | 1.07B | 1.16B | 741.60M |
| רווח נקי | 846.94M | 786.91M | 688.18M | 555.45M | 609.95M |
| פחת והפחתות | 278.89M | 263.38M | 224.71M | 216.52M | 160.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.29M | 3.39M | 5.58M | 3.99M | 11.07M |
| שינוי בהון החוזר | 63.32M | -86.96M | 77.67M | 277.69M | 115.82M |
| יתרת לקוחות | 36.93M | -118.60M | -67.57M | -63.92M | 6.54M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 26.40M | 31.64M | 145.24M | 341.60M | 109.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.73M | 67.48M | 78.10M | 106.39M | -156.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -806.97M | -953.53M | -531.69M | -814.38M | -897.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -413.60M | -323.31M | -421.93M | -316.61M | -549.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -20.00M | 5.26M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -393.37M | -630.22M | -109.76M | -477.77M | -353.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -467.95M | -194.51M | -383.75M | -114.34M | 351.97M |
| פירעון חוב | -291.39M | 76.57M | -278.34M | -33.77M | 425.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -113.84M | -170.75M | -30.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -62.72M | -100.33M | -75.41M | -80.57M | -73.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 600.15M | 675.90M | 789.72M | 630.93M | 399.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -75.75M | -113.82M | 158.79M | 231.32M | 195.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 675.90M | 789.72M | 630.93M | 399.60M | 204.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 600.15M | 675.90M | 789.72M | 630.93M | 399.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 752.11M | 570.92M | 525.29M | 843.43M | 191.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 1.03B | 1.07B | 1.16B | 741.60M |
| הוצאות הוניות | -447.06M | -463.30M | -548.94M | -316.61M | -549.73M |
הנתונים מוצגים ב-CNY