Infinities Technology International (Cayman) Holding Limited (1961) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.20M | -75.82M | -20.09M | -25.68M | -57.93M |
| רווח נקי | -52.16M | -53.08M | -85.68M | -86.78M | 5.42M |
| פחת והפחתות | 12.22M | 3.00M | 710.00K | 616.00K | 750.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.09M | -47.89M | 30.06M | 44.46M | -51.32M |
| יתרת לקוחות | -83.28M | -64.26M | -6.89M | 1.40M | 7.74M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 50.18M | 16.37M | 36.95M | 43.06M | -59.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.84M | 22.15M | 34.82M | 16.02M | -12.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.08M | -7.19M | 11.13M | -7.33M | -40.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.00K | -7.20M | -268.00K | -529.00K | -658.00K |
| רכישות, נטו | -353.00K | 0 | -2.16M | -5.40M | -24.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -13.00M | -128.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 13.13M | 13.00M | 113.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.44M | 4.00K | 428.00K | -1.40M | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.24M | 96.86M | 15.57M | -364.00K | 100.00M |
| פירעון חוב | 6.12M | -16.38M | 16.03M | -364.00K | -366.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.29M | 130.74M | 0 | 0 | 154.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.17M | -17.50M | -454.00K | -364.00K | -37.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.86M | 37.21M | 20.72M | 12.13M | 47.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.53M | 2.64M | 1.98M | -1.65M | -5.33M |
| שינוי נטו במזומנים | -33.35M | 16.50M | 8.59M | -35.03M | -3.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.21M | 20.72M | 12.13M | 47.16M | 50.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.86M | 37.21M | 20.72M | 12.13M | 47.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -55.21M | -83.01M | -20.36M | -26.21M | -58.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.20M | -75.82M | -20.09M | -25.68M | -57.93M |
| הוצאות הוניות | -10.00K | -7.20M | -268.00K | -529.00K | -658.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY