Infinities Technology International (Cayman) Holding Limited (1961) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.18 | 1.81 | 2.04 | 3.59 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.18 | 1.81 | 2.04 | 3.59 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.36 | 0.49 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.13 | -0.45 | -1.37 | -2.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.16 | -0.73 | -0.47 | -0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.87 | -8.87 | -758.15 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 44.84M | 44.84M | 77.59M | 25.54M | 81.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.35 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.26 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.49 | 3.49 | 2.05 | 2.38 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -5.79 | -7.47 | -122.49 | -586.03 | -1,434.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -124.25 | -124.25 | -125.08 | -585.08 | -1,437.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.14 | 0.58 | 0.05 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.64% | 12.64% | 14.48% | 15.44% | 12.52% |
| שיעור EBIT | -20.09% | -20.09% | -20.00% | -69.26% | -70.05% |
| שיעור EBITDA | -15.36% | -19.67% | -18.86% | -69.06% | -69.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.09% | -20.09% | -14.79% | -69.26% | -70.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.18% | -20.18% | -20.11% | -82.46% | -75.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.74% | -19.74% | -20.21% | -81.27% | -74.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.69% | -19.69% | -20.38% | -82.76% | -75.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.80% | 97.80% | 100.45% | 98.56% | 98.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.44% | 100.44% | 136.01% | 119.06% | 107.80% |
| תשואה על הנכסים | -9.26% | -9.26% | -23.37% | -73.00% | -48.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.91% | -32.30% | -47.97% | -173.81% | -65.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.41% | -26.41% | -31.56% | -98.35% | -56.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.62% | -24.62% | -30.68% | -97.58% | -56.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.70% | -11.70% | -23.37% | -73.00% | -48.90% |
| תשואת רווחים | -86.44% | -15.46% | -7.11% | -14.60% | -24.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.69 | 1.69 | 3.11 | 1.57 | 1.26 |
| מחזור זכאים | 1.74 | 1.74 | 3.81 | 3.97 | 9.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.65 | 26.65 | 17.97 | 78.96 | 62.90 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 1.16 | 0.90 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.52 | 3.52 | 4.09 | 1.62 | 0.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.91 | 5.91 | 21.36 | 140.49 | 252.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 215.61 | 215.61 | 117.23 | 232.38 | 290.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 209.71 | 209.71 | 95.87 | 91.89 | 37.81 |
| מחזור תפעולי | 215.61 | 215.61 | 117.23 | 232.38 | 290.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.08 | -0.13 | -0.04 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.14 | -0.04 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5,519.50 | -5,519.50 | -10.54 | -74.96 | -48.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5,519.50 | -5,519.50 | -10.54 | -74.96 | -48.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.05 | -5.05 | -8.98 | -1.17 | -21.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.21 | -0.29 | -0.19 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -89.49% | -16.73% | -11.06% | -3.52% | -7.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.16 | -6.47 | -14.07 | -6.85 | -4.13 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 1.28 | 2.84 | 5.57 | 3.06 |
| מכפיל הון | 0.37 | 2.09 | 6.75 | 11.91 | 2.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.12 | -5.98 | -9.04 | -28.42 | -13.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07 | -5.98 | -9.90 | -28.80 | -13.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.33 | 0.35 | 1.10 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 2.09 | 6.75 | 11.91 | 2.72 |
| מכפיל שווי חברה | -1.73 | -6.63 | -14.50 | -8.01 | -4.24 |
| שווי חברה | 68.74M | 336.99M | 721.49M | 575.06M | 340.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.73 | -6.63 | -14.50 | -8.01 | -4.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 1.30 | 2.73 | 5.53 | 2.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.25 | -6.10 | -8.69 | -28.25 | -12.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25 | -6.11 | -9.52 | -28.62 | -13.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.20 | 0.10 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.09 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.19 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.09 | -0.15 | -0.16 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.19 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.36 | 0.33 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.23 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.06 | 1.43 | 0.23 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-CNY