MOG Holdings Limited (1942) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.59 | 5.08 | 3.82 | 3.41 | 3.32 |
| יחס מהיר | 4.20 | 4.90 | 3.57 | 3.07 | 2.84 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.71 | 0.38 | 0.75 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | -0.58 | -0.46 | -0.81 | -0.36 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | -0.70 | -1.08 | -0.43 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.73 | -3.90 | -8.77 | -3.73 | 55.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 296.40M | 326.60M | 238.28M | 145.30M | 96.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.19 | 1.27 | 1.29 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -3.49 | -2.35 | -5.33 | -2.56 | -20.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -67.69 | -30.95 | -6.60 | 1.08 | -29.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | 0.99 | 0.09 | 1.07 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.06% | 19.75% | 12.59% | 14.49% | 27.93% |
| שיעור EBIT | -21.07% | -9.77% | -11.68% | -4.59% | -4.14% |
| שיעור EBITDA | -15.54% | -6.77% | -9.45% | -2.63% | -3.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.56% | -8.21% | -2.29% | 0.34% | -4.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.61% | -10.03% | -12.03% | -4.90% | -2.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.55% | -10.61% | -11.43% | -5.32% | -5.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.55% | -10.77% | -11.37% | -5.24% | -4.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.07% | 105.73% | 95.01% | 108.54% | 198.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.98% | 122.25% | 525.25% | -1,461.97% | 61.56% |
| תשואה על הנכסים | -13.39% | -9.52% | -19.57% | -10.96% | -6.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.08% | -11.35% | -24.86% | -14.16% | -7.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.07% | -8.62% | -4.79% | 0.81% | -5.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.12% | -8.23% | -4.29% | 0.78% | -5.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.11% | -10.02% | -20.84% | -13.93% | -10.51% |
| תשואת רווחים | -172.01% | -27.51% | -17.67% | -7.22% | -0.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.09 | 2.51 | 7.07 | 9.23 | 128.98 |
| מחזור זכאים | 11.92 | 27.95 | 44.54 | 67.58 | 29.22 |
| מחזור מלאי | 8.43 | 27.43 | 33.17 | 33.92 | 13.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.56 | 9.39 | 12.25 | 32.40 | 18.55 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.90 | 1.71 | 2.06 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 1.73 | 3.99 | 6.54 | 3.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.87 | 145.85 | 54.46 | 44.92 | 16.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.19 | 145.60 | 51.66 | 39.57 | 2.83 |
| ימי מלאי | 43.31 | 13.30 | 11.00 | 10.76 | 26.54 |
| ימי אשראי מספקים | 30.63 | 13.06 | 8.20 | 5.40 | 12.49 |
| מחזור תפעולי | 67.50 | 158.91 | 62.66 | 50.33 | 29.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | -0.05 | -0.11 | -0.04 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.05 | -0.16 | -0.05 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.17 | 1.52 | 1.19 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.58 | -5.68 | -1.86 | -4.68 | 2.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.34 | -5.95 | -1.94 | -5.23 | 3.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48 | -2.37 | -3.52 | -1.16 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | -0.11 | -0.11 | -0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 91.94% | -34.58% | -26.83% | -5.11% | 0.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.38 | -3.79 | -5.54 | -13.78 | -120.30 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.39 | 0.65 | 0.74 | 6.09 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.41 | 1.41 | 1.96 | 9.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.09 | -2.89 | -3.73 | -19.56 | 153.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | -3.38 | -5.65 | -23.30 | 110.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | 0.06 | -0.10 | -0.22 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.41 | 1.41 | 1.96 | 9.41 |
| מכפיל שווי חברה | -0.89 | -4.71 | -6.75 | -26.89 | -196.66 |
| שווי חברה | 51.88M | 157.87M | 518.28M | 651.78M | 2.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.89 | -4.71 | -6.75 | -26.89 | -196.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.32 | 0.64 | 0.71 | 6.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.23 | -2.39 | -3.68 | -18.81 | 152.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | -2.79 | -5.58 | -22.41 | 109.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.50 | 0.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.07 | 0.05 | -0.07 | -0.67 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.41 | 0.94 | 1.33 | 0.86 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.11 | -0.07 | -0.04 |
| נטל מס | 1.05 | 1.06 | 0.95 | 1.09 | 1.98 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.03 | 1.03 | 1.07 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.25 | 0.14 | 0.13 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| איכות הרווחים | -0.62 | 1.14 | 0.95 | 0.64 | -1.09 |
הנתונים מוצגים ב-MYR