MOG Holdings Limited (1942) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.56M | -92.91M | -29.09M | 25.70M | 28.14M |
| רווח נקי | -49.71M | -97.66M | -45.10M | -23.65M | 9.92M |
| פחת והפחתות | 14.87M | 18.09M | 18.00M | 17.37M | 15.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 35.57M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.40M | -101.40M | -61.58M | 127.83M | 9.87M |
| יתרת לקוחות | -62.43M | -121.31M | -71.18M | 137.17M | 2.33M |
| מלאי | -217.22K | -1.93M | 1.09M | -9.41M | 7.51M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 13.25M | 21.83M | 8.51M | 73.87K | 26.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.68M | 88.06M | 59.60M | -136.13M | -7.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -79.05M | -50.63M | -80.63M | -25.95M | -37.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.50M | -47.95M | -5.56M | -7.19M | -2.17M |
| רכישות, נטו | -476.93K | 1.74M | -68.40M | -67.67M | 6.52M |
| רכישת השקעות | -70.90M | -5.38M | -7.43M | 0 | -61.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 975.70K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 852.93K | 960.13K | 759.29K | 48.91M | 19.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 168.56M | 123.94M | 112.08M | -11.61M | 43.88M |
| פירעון חוב | 4.55M | 3.40M | 34.64M | -13.78M | -7.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 57.97M | 134.83M | 82.87M | 0 | 112.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -450.37K | -2.00M | -649.80K | -3.95M | -6.72M |
| פעילויות מימון אחרות | 106.49M | -12.29M | -4.78M | 6.12M | -55.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.92M | 35.12M | 51.16M | 51.20M | 68.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.03M | 3.56M | 4.74M | -12.50M | -736.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 25.92M | -16.04M | 7.09M | -17.14M | 34.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.00M | 51.16M | 44.07M | 68.34M | 34.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.92M | 35.12M | 51.16M | 51.20M | 68.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.06M | -140.86M | -34.65M | 18.51M | 25.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.56M | -92.91M | -29.09M | 21.00M | 28.14M |
| הוצאות הוניות | -9.50M | -47.95M | -5.56M | -7.19M | -2.17M |
הנתונים מוצגים ב-MYR