Tokyo Chuo Auction Holdings Ltd. (1939) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.12 | 3.12 | 2.69 | 3.04 | 2.64 |
| יחס מהיר | 2.17 | 2.17 | 1.76 | 1.93 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.69 | 0.54 | 0.40 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | -0.07 | -0.13 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.39 | 0.26 | -0.05 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.24 | -4.24 | 2.56 | -0.42 | -0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 277.15M | 277.15M | 211.02M | 210.45M | 241.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.57 | 1.78 | 1.68 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | -0.91 | -0.94 | -0.66 | -1.22 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.17 | -28.73 | -8.64 | -24.80 | -8.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.37 | 5.19 | 2.80 | -0.19 | 25.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.49% | 34.23% | 78.14% | 80.86% | 73.28% |
| שיעור EBIT | -16.48% | -16.85% | -29.98% | -43.81% | -11.63% |
| שיעור EBITDA | -10.67% | -11.04% | -18.83% | -32.15% | -0.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.51% | -16.85% | -24.54% | -44.79% | -11.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.55% | -19.55% | -32.81% | -45.61% | -11.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.26% | -20.26% | -31.36% | -46.48% | -11.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.21% | -20.21% | -31.42% | -46.54% | -11.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.64% | 103.64% | 95.58% | 101.90% | 97.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.36% | 116.02% | 133.74% | 101.84% | 99.87% |
| תשואה על הנכסים | -4.84% | -4.84% | -4.93% | -6.78% | -1.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.54% | -7.58% | -8.79% | -11.41% | -3.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.73% | -5.84% | -6.01% | -9.40% | -2.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.41% | -5.52% | -5.37% | -8.80% | -2.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.84% | -4.84% | -4.94% | -6.82% | -1.79% |
| תשואת רווחים | -6.96% | -8.14% | -8.46% | -7.68% | -2.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.65 | 0.65 | 0.72 | 0.61 | 0.56 |
| מחזור זכאים | 0.64 | 0.66 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| מחזור מלאי | 0.52 | 0.53 | 0.10 | 0.08 | 0.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.06 | 12.06 | 7.52 | 3.16 | 7.78 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.22 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 693.95 | 689.33 | 975.89 | 1,932.60 | 533.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 559.33 | 559.33 | 505.21 | 598.82 | 647.25 |
| ימי מלאי | 708.43 | 684.12 | 3,560.60 | 4,431.06 | 2,426.60 |
| ימי אשראי מספקים | 573.80 | 554.11 | 3,089.92 | 3,097.28 | 2,540.47 |
| מחזור תפעולי | 1,267.76 | 1,243.44 | 4,065.81 | 5,029.88 | 3,073.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.11 | 0.07 | -0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.11 | 0.07 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.78 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -127.00 | -127.00 | 337.77 | -1.29 | -2.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -127.00 | -127.00 | 337.77 | -1.29 | -22.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56 | -1.56 | 0.85 | -0.12 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.50 | -0.50 | 0.60 | -0.11 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.22% | -20.43% | 16.11% | -3.12% | -4.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.39 | -12.30 | -11.83 | -13.02 | -46.46 |
| מכפיל מכירות | 2.95 | 2.49 | 3.71 | 6.05 | 5.29 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.93 | 1.04 | 1.49 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.81 | -4.89 | 6.21 | -32.01 | -22.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.77 | -4.93 | 6.19 | -56.83 | -23.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.01 | -1.14 | 0.43 | -0.06 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.93 | 1.04 | 1.49 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | -22.31 | -17.37 | -16.89 | -19.01 | -686.07 |
| שווי חברה | 255.82M | 205.98M | 197.34M | 353.51M | 371.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.31 | -17.37 | -16.89 | -19.01 | -686.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 1.92 | 3.18 | 6.11 | 5.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.68 | -3.77 | 5.33 | -32.33 | -21.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.72 | -3.80 | 5.31 | -57.40 | -22.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 0.57 | 0.45 | 0.47 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 0.57 | 0.57 | 0.44 | 0.47 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | 0.04 | -0.02 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.02 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 0.96 | 1.02 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.16 | 1.09 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.51 | 1.02 | 0.75 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0.09 | 0.16 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.49 | 2.49 | -1.82 | 0.23 | 1.95 |
הנתונים מוצגים ב-HKD