Tokyo Chuo Auction Holdings Ltd. (1939) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.23M | 37.16M | -6.16M | -16.52M | -23.29M |
| רווח נקי | -21.77M | -20.36M | -26.89M | -8.48M | 12.03M |
| פחת והפחתות | 6.24M | 6.92M | 6.75M | 7.77M | 9.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.35M | 9.37M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -48.24M | 40.00M | 16.18M | -15.68M | -42.96M |
| יתרת לקוחות | -20.40M | 11.30M | 5.02M | 59.07M | 1.48M |
| מלאי | -6.85M | -3.62M | -2.06M | 4.93M | -30.97M |
| יתרת ספקים | 3.57M | 0 | -16.99M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -24.56M | 32.31M | 30.21M | -79.68M | -13.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.53M | 5.25M | -11.56M | -139.00K | -1.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.57M | 590.00K | -4.55M | -549.00K | 1.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -110.00K | -4.76M | -725.00K | -895.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.57M | 700.00K | 211.00K | 176.00K | 2.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 77.01M | -9.56M | -6.88M | -18.65M | -18.74M |
| פירעון חוב | -7.97M | -4.36M | -1.87M | -12.96M | -12.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 90.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -5.00M | -5.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.82M | -5.21M | -5.00M | -686.00K | -1.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.26M | 76.46M | 52.74M | 67.28M | 108.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.55M | -472.00K | -952.00K | -5.70M | -4.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 19.80M | 27.71M | -18.54M | -41.42M | -44.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.46M | 48.74M | 71.28M | 108.70M | 153.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.26M | 76.46M | 52.74M | 67.28M | 108.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -54.66M | 37.05M | -10.93M | -17.25M | -24.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.23M | 37.16M | -6.16M | -16.52M | -23.29M |
| הוצאות הוניות | -427.00K | -110.00K | -4.76M | -725.00K | -895.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD