JiaChen Holding Group Limited (1937) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.31M | 24.06M | 3.02M | 28.22M | -15.03M |
| רווח נקי | 3.69M | 14.29M | 6.42M | 10.68M | 24.54M |
| פחת והפחתות | 5.72M | 6.85M | 5.59M | 4.77M | 5.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.28M | -8.20M | -15.78M | 3.17M | -40.54M |
| יתרת לקוחות | 33.45M | -15.59M | -23.52M | -12.48M | -27.71M |
| מלאי | -5.18M | 6.57M | -4.39M | 5.25M | -19.91M |
| יתרת ספקים | -1.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.83M | 822.00K | 12.13M | 10.40M | 7.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.62M | 11.12M | 6.78M | 9.59M | -4.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.07M | -16.20M | -16.06M | -31.67M | 11.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.08M | -15.88M | -15.38M | -18.64M | -7.35M |
| רכישות, נטו | 12.66K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -312.00K | -686.00K | -13.04M | 19.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.33M | -2.92M | 7.68M | -4.57M | 5.89M |
| פירעון חוב | -25.33M | -58.00K | 11.00M | -101.00K | -724.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.86M | -3.32M | -4.47M | 6.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.91M | 46.82M | 41.88M | 47.25M | 55.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.42M | 4.94M | -5.36M | -8.02M | 2.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.48M | 41.88M | 47.25M | 55.27M | 52.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.91M | 46.82M | 41.88M | 47.25M | 55.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.23M | 8.17M | -13.40M | 9.58M | -22.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.31M | 24.06M | 3.02M | 28.22M | -15.03M |
| הוצאות הוניות | -11.08M | -15.88M | -16.42M | -18.64M | -7.35M |
הנתונים מוצגים ב-CNY