JiaChen Holding Group Limited (1937) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 2.39 | 2.14 | 2.09 | 2.41 |
| יחס מהיר | 2.15 | 2.03 | 1.88 | 1.77 | 2.08 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.43 | 0.28 | 0.25 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.31 | 0.14 | 0.02 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 0.65 | 0.26 | 0.03 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 190.66M | 188.89M | 191.54M | 185.91M | 198.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.20 | 0.28 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.42 | 1.52 | 1.55 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.19 | 2.67 | 6.11 | 3.06 | 4.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.42 | 0.49 | 0.32 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.53 | 0.77 | 2.13 | 3.23 | 1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.28% | 25.47% | 24.43% | 19.02% | 18.95% |
| שיעור EBIT | 4.50% | 1.19% | 6.28% | 4.09% | 5.81% |
| שיעור EBITDA | 7.83% | 4.20% | 8.03% | 6.47% | 7.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.58% | 3.25% | 6.77% | 4.18% | 6.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.39% | 2.00% | 5.54% | 2.73% | 5.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.09% | 2.00% | 4.61% | 2.50% | 4.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.12% | 2.02% | 4.64% | 2.52% | 4.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.14% | 99.71% | 83.13% | 91.70% | 92.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.83% | 61.55% | 81.87% | 65.39% | 77.02% |
| תשואה על הנכסים | 1.63% | 0.82% | 2.41% | 1.22% | 2.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.24% | 1.16% | 3.67% | 1.89% | 3.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.49% | 1.88% | 5.37% | 3.14% | 4.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.99% | 1.57% | 3.51% | 2.25% | 3.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.81% | 0.90% | 2.66% | 1.35% | 2.66% |
| תשואת רווחים | 6.05% | 2.47% | 6.45% | 2.06% | 2.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.09 | 0.91 | 1.02 | 0.96 | 0.96 |
| מחזור זכאים | 3.47 | 3.78 | 5.05 | 4.66 | 9.61 |
| מחזור מלאי | 2.55 | 2.90 | 4.48 | 3.50 | 3.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.24 | 3.43 | 3.17 | 4.59 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.41 | 0.52 | 0.49 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.95 | 1.00 | 1.37 | 1.22 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 372.71 | 432.48 | 367.56 | 407.36 | 433.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 334.84 | 403.04 | 358.39 | 381.48 | 379.02 |
| ימי מלאי | 143.04 | 125.93 | 81.40 | 104.15 | 92.32 |
| ימי אשראי מספקים | 105.17 | 96.50 | 72.24 | 78.26 | 37.99 |
| מחזור תפעולי | 477.88 | 528.97 | 439.80 | 485.62 | 471.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.74 | 0.34 | -4.44 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.89 | 3.82 | 1.51 | 0.18 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.89 | 3.82 | 1.51 | 0.18 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.65 | 0.26 | 0.03 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.22 | 0.09 | 0.01 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.41% | 20.33% | 4.44% | -4.69% | 2.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.48 | 40.42 | 15.49 | 48.46 | 39.67 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.81 | 0.71 | 1.21 | 1.86 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.47 | 0.57 | 0.92 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.65 | 4.92 | 22.53 | -21.31 | 44.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90 | 3.63 | 7.65 | 94.51 | 15.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.59 | 0.15 | -1.08 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.47 | 0.57 | 0.92 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 7.11 | 20.04 | 11.03 | 21.98 | 25.57 |
| שווי חברה | 100.33M | 159.70M | 228.25M | 334.62M | 456.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.11 | 20.04 | 11.03 | 21.98 | 25.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.84 | 0.89 | 1.42 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.00 | 5.11 | 27.93 | -24.98 | 47.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.39 | 3.77 | 9.49 | 110.80 | 16.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | -0.01 | 0.16 | 0.08 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.93 | 1.00 | 0.83 | 0.92 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.69 | 0.88 | 0.67 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.73 | 11.46 | 1.68 | 0.47 | 2.64 |
הנתונים מוצגים ב-CNY