IVD Medical Holding Limited (1931) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.34 | 2.40 | 2.49 | 2.62 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.48 | 1.60 | 1.56 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.21 | 1.20 | 1.02 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.03 | 0.17 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.35 | 0.09 | 0.24 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.54 | -0.50 | 0.19 | 0.91 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.55B | 643.70M | 1.95B | 1.58B | 1.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.32 | 0.14 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.65 | 0.20 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.40 | 0.17 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.25 | 2.01 | 1.49 | 1.43 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.10 | 0.44 | 0.87 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.40 | 2.75 | 12.83 | 17.48 | 10.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.67 | 0.48 | 0.29 | 0.14 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.68 | 1.23 | 0.53 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.39 | 5.86 | -2.31 | -2.21 | -1.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.11% | 20.08% | 23.75% | 21.75% | 22.12% |
| שיעור EBIT | 1.64% | 6.39% | 13.84% | 11.67% | 11.44% |
| שיעור EBITDA | 5.50% | 8.33% | 15.05% | 12.88% | 12.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.37% | 5.92% | 14.60% | 11.91% | 11.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.28% | 3.13% | 12.70% | 10.99% | 10.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.57% | 1.24% | 8.23% | 7.71% | 7.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.31% | 1.33% | 8.41% | 7.68% | 7.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.68% | 39.59% | 64.82% | 70.19% | 74.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -385.80% | 52.84% | 87.05% | 92.28% | 86.58% |
| תשואה על הנכסים | -0.51% | 0.59% | 4.71% | 4.98% | 4.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.60% | 1.18% | 7.01% | 7.12% | 6.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.36% | 5.09% | 11.61% | 10.25% | 9.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.30% | 1.36% | 6.46% | 6.56% | 6.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.98% | 0.81% | 6.70% | 7.56% | 7.84% |
| תשואת רווחים | -15.50% | 0.92% | 10.30% | 10.51% | 9.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.50 | 6.23 | 6.19 | 5.80 | 4.85 |
| מחזור זכאים | 2.10 | 3.43 | 4.05 | 4.77 | 6.61 |
| מחזור מלאי | 0.85 | 0.98 | 1.95 | 2.18 | 3.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.43 | 13.77 | 30.32 | 33.77 | 33.08 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.48 | 0.57 | 0.65 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.89 | 1.83 | 1.60 | 1.86 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 496.58 | 322.90 | 156.07 | 153.96 | 127.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 243.38 | 58.59 | 58.95 | 62.89 | 75.26 |
| ימי מלאי | 427.22 | 370.61 | 187.21 | 167.58 | 107.18 |
| ימי אשראי מספקים | 174.02 | 106.30 | 90.10 | 76.51 | 55.25 |
| מחזור תפעולי | 670.60 | 429.20 | 246.17 | 230.47 | 182.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.77 | -0.57 | 0.09 | 0.22 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.83 | -0.62 | 0.06 | 0.19 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.10 | 0.63 | 0.86 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.43 | -5.28 | 0.73 | 2.50 | 2.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.32 | -10.07 | 2.72 | 7.22 | 7.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.48 | 0.19 | 0.85 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.42 | -0.33 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -277.83% | -26.49% | 3.51% | 11.12% | 9.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.47 | 108.95 | 9.71 | 9.52 | 11.08 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 1.35 | 0.80 | 0.73 | 0.85 |
| מכפיל הון | 0.17 | 1.29 | 0.68 | 0.68 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.36 | -3.78 | 28.50 | 9.00 | 10.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -4.15 | 18.02 | 7.75 | 9.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -1.25 | -1.75 | 0.76 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 1.29 | 0.68 | 0.68 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 13.41 | 22.08 | 3.00 | 3.48 | 4.74 |
| שווי חברה | 2.14B | 5.19B | 1.43B | 1.39B | 1.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.40 | 22.08 | 3.00 | 3.48 | 4.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 1.84 | 0.45 | 0.45 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.60 | -5.14 | 16.08 | 5.50 | 7.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74 | -5.65 | 10.16 | 4.74 | 6.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.99 | 0.85 | 1.42 | 1.29 | 1.13 |
| הון עצמי למניה | 1.75 | 1.82 | 2.48 | 2.47 | 2.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | 0.58 | 0.34 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1.81 | 1.74 | 2.12 | 2.28 | 2.04 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | 0.02 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| נטל מס | 0.49 | 0.40 | 0.65 | 0.70 | 0.74 |
| נטל ריבית | -3.22 | 0.49 | 0.92 | 0.94 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 57.48 | -10.41 | 0.35 | 1.23 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-CNY