IVD Medical Holding Limited (1931) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -918.89M | 140.29M | 292.42M | 249.67M | 163.11M |
| רווח נקי | 88.23M | 401.78M | 238.16M | 210.00M | 174.54M |
| פחת והפחתות | 54.79M | 38.20M | 37.56M | 35.29M | 38.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -38.97M | 249.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 11.99M | 38.56M |
| שינוי בהון החוזר | -1.08B | -168.17M | -214.23M | 114.71M | -373.91M |
| יתרת לקוחות | 26.25M | 46.10M | 36.70M | -16.13M | -122.24M |
| מלאי | -1.05B | -130.86M | -485.15M | 43.11M | -166.24M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -52.61M | -83.42M | 234.21M | 87.73M | -85.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.46M | -131.52M | 230.94M | -83.35M | 35.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35B | -57.80M | -77.59M | 60.54M | -27.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.25M | -51.60M | -40.51M | -34.29M | -25.23M |
| רכישות, נטו | -1.16B | -10.90M | -10.07M | -28.10M | -666.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 15.92M | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 13.81M | 12.18M | 20.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | -96.29M | 4.70M | -40.82M | 94.82M | -2.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 831.04M | 395.13M | -19.45M | -191.29M | -66.29M |
| פירעון חוב | 1.10B | 412.34M | -22.06M | -110.23M | 15.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 173.14M | -263.00K | 2.40M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -101.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -82.63M | -140.77M | -76.35M | -52.96M | -50.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -80.35M | -49.58M | 79.21M | -30.49M | -31.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 350.92M | 1.77B | 1.22B | 1.02B | 834.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.92M | 12.39M | 8.77M | 67.08M | -22.92M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.42B | 549.57M | 204.16M | 186.00M | 46.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.77B | 1.22B | 1.02B | 834.63M | 788.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 350.92M | 1.77B | 1.22B | 1.02B | 834.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.01B | 88.69M | 251.92M | 215.39M | 137.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -918.89M | 140.29M | 292.42M | 249.67M | 163.11M |
| הוצאות הוניות | -91.25M | -51.60M | -40.51M | -34.29M | -25.23M |
הנתונים מוצגים ב-CNY