Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance Company Limited Class H (1915) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0 | 0.68 | 1.73 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0 | 0.68 | 1.73 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0 | 0.49 | 1.50 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | -0.44 | -0.44 | -11.13 | 2.57 | 18.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05 | 0 | -25.56 | 22.88 | 9.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.91M | -14.91M | 1.55M | 3.90M | -1.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -333.67 | 99.22 | 13.86 | -9.24 | -52.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,123.98 | 2,123.98 | -101.93 | 32.03 | 205.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -2.92% | -2.92% | -3.42% | -3.20% | -2.60% |
| שיעור EBITDA | -16.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 83.00% | 83.00% | -20.60% | 10.26% | 64.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.83% | -19.83% | -21.11% | 10.26% | 64.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.71% | -15.71% | -18.31% | 7.30% | 47.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.96% | -15.96% | -18.31% | 7.30% | 47.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.22% | 79.22% | 86.73% | 71.16% | 74.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -23.90% | -23.90% | 102.46% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.93% | -0.93% | -1.09% | 0.50% | 4.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.94% | -0.95% | -1.11% | 0.51% | 4.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.92% | 4.90% | -1.23% | 0.71% | 5.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.95% | 3.94% | -259.92% | 5.07% | 796.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.93% | -0.93% | -1.09% | 0.51% | 4.05% |
| תשואת רווחים | -6.12% | -2.80% | -0.86% | 0.48% | 6.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 103.53 | 0 | 85.83 | 73.81 | 1,268.24 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.73 | 36.73 | 24.81 | 11.88 | 14.78 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.21 | -135.32 | 64.27 | 58.38 | 56.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.53 | 0 | 4.25 | 4.94 | 0.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.53 | 0 | 4.25 | 4.94 | 0.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 3.53 | 0 | 4.25 | 4.94 | 0.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.14 | 0.14 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.14 | 0.14 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -65.66 | -65.66 | -1,747.98 | 99.35 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -65.66 | -65.66 | -1,747.98 | 99.35 | 20.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60 | -1.60 | -118.62 | 33.47 | 6.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | -1.59 | 1.37 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.85% | -0.85% | -7.48% | 8.93% | 2.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.43 | -35.66 | -115.87 | 207.85 | 14.70 |
| מכפיל מכירות | 2.58 | 5.60 | 21.21 | 15.17 | 7.05 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.34 | 1.29 | 1.07 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -54.19 | -117.82 | -13.37 | 11.19 | 42.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.01 | -119.61 | -13.38 | 11.08 | 39.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 2.24 | 0.44 | -2.49 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.34 | 1.29 | 1.07 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | -15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 135.88M | 294.85M | 1.13B | 944.91M | 541.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.59 | 5.63 | 21.19 | 15.12 | 7.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -54.53 | -118.32 | -13.36 | 11.16 | 42.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.36 | -120.12 | -13.37 | 11.05 | 40.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.45 | 1.45 | 1.49 | 1.50 | 1.51 |
| הון עצמי למניה | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.48 | 1.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.29 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.06 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.87 | 0.71 | 0.74 |
| נטל ריבית | 6.80 | 6.80 | 6.16 | -3.21 | -24.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.24 | 7.51 | 13.35 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-CNY