Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance Company Limited Class H (1915) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.45M | -84.76M | 85.54M | 13.51M | 2.35M |
| רווח נקי | -10.39M | -11.28M | 6.41M | 49.35M | 67.87M |
| פחת והפחתות | 1.53M | 1.83M | 2.00M | 2.00M | 1.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -46.28M | -124.42M | 43.86M | -46.00M | -59.32M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -46.28M | -124.42M | 43.86M | -46.00M | -59.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.69M | 49.11M | 33.27M | 8.17M | -8.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.09M | 79.24M | -79.82M | -654.89K | -1.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.38K | -48.49K | -860.95K | -654.89K | -1.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 79.71M | -78.96M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -500.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.13M | 79.60K | 500.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 1.55M | -911.44K | -15.83M | -931.93K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -127.30K | -157.72K | -135.99K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -14.94M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.55M | -784.15K | -739.83K | -795.95K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 279.03K | 1.64M | 5.61M | 803.74K | 3.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00 | 22.00 | -7.00 | -41.00 | 17.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.36M | -3.97M | 4.80M | -2.98M | -557.96K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.64M | 5.61M | 803.74K | 3.78M | 4.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 279.03K | 1.64M | 5.61M | 803.74K | 3.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.49M | -84.80M | 84.68M | 12.86M | 373.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.45M | -84.76M | 85.54M | 13.51M | 2.35M |
| הוצאות הוניות | -37.38K | -48.49K | -860.95K | -654.89K | -1.98M |
הנתונים מוצגים ב-CNY