C&D International Investment Group Ltd. (1908) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.28B | 3.74B | 24.41B | 3.52B | 6.50B |
| רווח נקי | 9.74B | 10.88B | 8.58B | 8.49B | 5.68B |
| פחת והפחתות | 146.98M | 147.27M | 150.87M | 119.04M | 68.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.33B |
| תגמול מבוסס מניות | 147.37M | 359.66M | 297.59M | 133.03M | 42.04M |
| שינוי בהון החוזר | 11.49B | -6.17B | 19.44B | -3.96B | 4.95B |
| יתרת לקוחות | 3.42B | -4.74B | 55.82M | -2.57B | -2.09B |
| מלאי | 45.57B | 38.41B | 13.96B | -22.63B | -83.64B |
| יתרת ספקים | 1.06B | 0 | 0 | 2.57B | 2.09B |
| הון חוזר אחר | -38.56B | -39.84B | 5.42B | 18.67B | 88.60B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -236.10M | -1.48B | -4.05B | -1.26B | 84.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.54B | -5.45B | -8.41B | -16.37B | -20.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -332.21M | -209.06M | -125.27M | -113.35M | -90.20M |
| רכישות, נטו | 2.34B | -687.43M | 433.63M | -6.38B | -4.40B |
| רכישת השקעות | -3.59B | 0 | -26.93M | -6.00M | -143.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 95.37M | 1.00M | 47.64M | 424.00M | 25.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -43.25M | -4.55B | -8.74B | -10.30B | -15.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.22B | 4.83B | -12.24B | 13.39B | 31.64B |
| פירעון חוב | -24.66B | 4.59B | -12.38B | 8.30B | 31.65B |
| הנפקת מניות רגילות | 896.64M | 0 | 398.75M | 1.79B | 989.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -318.08M | -652.26M | -1.08B | -145.56M | -141.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.14B | 887.23M | 818.10M | 3.45B | -862.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.65B | 54.25B | 51.12B | 47.37B | 44.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.39B | 9.70M | -6.29M | -17.28M | 1.62M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.09B | 3.13B | 3.75B | 519.89M | 17.22B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.73B | 51.12B | 47.37B | 46.85B | 27.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.65B | 54.25B | 51.12B | 47.37B | 44.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.96B | 3.52B | 24.22B | 3.41B | 6.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.28B | 3.74B | 24.41B | 3.52B | 6.50B |
| הוצאות הוניות | -326.15M | -221.89M | -192.15M | -113.35M | -90.20M |
הנתונים מוצגים ב-CNY