C&D International Investment Group Ltd. (1908) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.70 | 6.19 | 1.63 | 1.50 | 1.58 |
| יחס מהיר | 7.70 | -7.29 | 0.56 | 0.47 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 4.13 | 3.11 | 0.25 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98 | 1.31 | 0.02 | 0.09 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.08 | 1.31 | 0.61 | 2.70 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -189.45B | -183.52B | 67.41B | 54.92B | 48.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.75 | 3.30 | 2.25 | 2.49 | 2.92 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.77 | 0.69 | 0.71 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.73 | 0.68 | 0.69 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.93 | 12.24 | 10.98 | 12.77 | 12.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.35 | 0.85 | 0.73 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.93 | 21.72 | 16.03 | 19.49 | 8.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.88 | 3.43 | 3.16 | 2.70 | 2.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.09 | 48.50 | 39.16 | 39.26 | 57.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.32 | 4.83 | 2.67 | 3.52 | 4.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.25% | 13.89% | 13.27% | 11.10% | 15.28% |
| שיעור EBIT | 7.49% | 7.28% | 7.12% | 6.67% | 9.32% |
| שיעור EBITDA | 7.61% | 7.39% | 7.17% | 6.78% | 9.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.77% | 7.28% | 7.12% | 5.60% | 7.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.97% | 7.12% | 7.61% | 6.38% | 8.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.96% | 2.67% | 3.36% | 3.75% | 4.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.11% | 4.05% | 4.47% | 4.71% | 5.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.45% | 37.50% | 44.16% | 58.66% | 58.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.94% | 97.78% | 106.78% | 113.92% | 118.25% |
| תשואה על הנכסים | 0.91% | 0.99% | 1.16% | 1.18% | 1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.82% | 12.12% | 12.79% | 15.05% | 15.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.18% | 2.83% | 5.62% | 4.53% | 4.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.24% | 1.54% | 3.19% | 3.17% | 2.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.92% | 0.99% | 1.17% | 1.18% | 1.26% |
| תשואת רווחים | 15.11% | 12.61% | 17.99% | 16.37% | 15.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.78 | 3.24 | 40.29 | 2.95 | 2.64 |
| מחזור זכאים | 5.34 | 4.29 | 4.80 | 4.45 | 4.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.54 | 0.50 | 0.44 | 0.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 140.40 | 168.05 | 182.59 | 180.02 | 141.89 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 1.19 | 1.03 | 1.02 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -58.89 | 707.34 | 660.04 | 864.38 | 1,167.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.41 | 112.61 | 9.06 | 123.84 | 138.39 |
| ימי מלאי | 0 | 679.76 | 727.06 | 822.55 | 1,109.88 |
| ימי אשראי מספקים | 68.30 | 85.03 | 76.09 | 82.01 | 80.29 |
| מחזור תפעולי | 9.41 | 792.37 | 736.12 | 946.39 | 1,248.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.55 | 10.33 | 1.72 | 11.46 | 2.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.40 | 10.17 | 1.61 | 11.37 | 2.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 46.51 | 33.03 | 4.28 | 19.24 | 13.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 90.70 | 65.25 | 16.84 | 127.06 | 31.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.21 | 0.04 | 0.29 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.16 | 0.03 | 0.18 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 122.49% | 72.38% | 13.16% | 78.75% | 10.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.61 | 9.13 | 5.56 | 6.11 | 6.61 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.96 | 0.71 | 0.92 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.82 | 1.38 | 7.60 | 1.27 | 9.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 1.36 | 7.15 | 1.26 | 9.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | -0.30 | -0.63 | -0.75 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.96 | 0.71 | 0.92 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 4.92 | 7.69 | 5.28 | 6.89 | 8.24 |
| שווי חברה | 45.12B | 77.74B | 54.09B | 62.87B | 77.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.92 | 7.69 | 5.28 | 6.89 | 8.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.57 | 0.38 | 0.47 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.54 | 3.71 | 15.39 | 2.60 | 22.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | 3.65 | 14.47 | 2.58 | 22.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.68 | 40.52 | 46.74 | 42.36 | 48.48 |
| הון עצמי למניה | 13.81 | 14.62 | 17.25 | 15.71 | 19.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.26 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 55.15 | 66.42 | 65.66 | 63.12 | 61.39 |
| רווח נקי למניה | 1.63 | 1.77 | 2.21 | 2.36 | 3.04 |
| נטל מס | 0.42 | 0.37 | 0.44 | 0.59 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.98 | 1.07 | 0.96 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 8.53 | 2.19 | 0.34 | 2.84 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-CNY