JBB Builders International Ltd. (1903) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.21M | -24.67M | 42.00K | -15.01M | 3.79M |
| רווח נקי | -536.00K | 1.33M | 3.23M | -6.92M | -9.64M |
| פחת והפחתות | 451.31K | 526.97K | 495.00K | 496.00K | 2.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.41M | 0 | 5.80M | -11.20M | 4.72M |
| יתרת לקוחות | 34.21M | 0 | -54.15M | 59.90M | -24.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -20.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.62M | 0 | 59.95M | -71.10M | 29.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.12M | -26.53M | -9.48M | 2.61M | 5.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 28.50M | 4.98M | 20.97M | 4.55M | -1.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.77K | -1.13M | -226.00K | -176.00K | -284.00K |
| רכישות, נטו | 103.61K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -125.00K | -1.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 350.69K | 0 | 21.20M | 4.85M | -396.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.60M | -7.77M | -4.92M | -2.27M | 9.63M |
| פירעון חוב | -6.36M | 0 | -3.72M | 532.00K | 10.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -242.10K | -557.40K | -1.20M | -2.81M | 4.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.27M | 150.33M | 94.10M | 77.51M | 85.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 786.29K | 8.64M | 495.00K | 4.32M | -2.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 37.89M | -94.10M | 16.59M | -8.41M | 9.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.38M | 94.10M | 77.51M | 85.92M | 75.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.27M | 150.33M | 94.10M | 77.51M | 85.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.14M | -25.80M | -184.00K | -15.19M | 3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.21M | -24.67M | 42.00K | -15.01M | 3.79M |
| הוצאות הוניות | -62.76K | -1.13M | -226.00K | -176.00K | -284.00K |
הנתונים מוצגים ב-MYR